华泰紫金中证医药50指数发起C
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15.60%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-8
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综合评价
6.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.07% | -10.55% | -6.18% | -10.36% | 2.62% | -- | -13.81% |
| 同类排行（复制指数型） | 2279/2639 | 2063/2173 | 2416/2575 | 1353/2162 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.58% | 12.50% | 16.15% | -7.03% | -- | -7.92% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.13% | -10.55% | -7.21% | -10.36% | 2.62% | -- | -5.46% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 10.73% | 13.54% | 975 | -1243 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 9.36% | 11.56% | 304 | -679 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 8.07% | -20.80% | 729 | -1414 | 咨询 |
| 片仔癀 | -- | -- | 5.75% | 3.98% | 53 | -504 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 5.08% | 23.30% | 250 | -633 | 咨询 |
| 联影医疗 | -- | -- | 3.29% | 5.45% | 160 | -405 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 2.78% | -14.46% | 359 | -1024 | 咨询 |
| 爱美客 | -- | -- | 2.52% | 19.43% | 114 | -777 | 咨询 |
| 长春高新 | -- | -- | 2.49% | -8.46% | 125 | -610 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 2.34% | 26.49% | 173 | -551 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华泰紫金中证医药50指数型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 华泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整... | 基金估值调整 | 2024-09-30 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 华泰紫金中证医药50指数型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 华泰紫金中证医药50指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-07-08 |
| 华泰紫金中证医药50指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰紫金中证医药50指数发起C(015498)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰紫金中证医药50指数发起C(015498)持有人结构
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报告期
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华泰紫金中证医药50指数发起C(015498)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰紫金中证医药50指数发起C(015498)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰紫金中证医药50指数发起C(015498)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰紫金中证医药50指数发起C(015498)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
分红信息
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 广发中证 | 1.2614 | 3.93% | |
| 万家中证 | 1.3888 | 3.92% | |
| 易方达中 | 1.3625 | 3.90% | |
| 国泰中证 | 1.2204 | 3.71% | |
| 国泰中证 | 1.2228 | 3.70% |
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| 华泰紫金 | 1.0419 | 0.13% | |
| 华泰紫金 | 0.7482 | 0.11% | |
| 华泰紫金 | 0.7462 | 0.11% | |
| 华泰紫金 | 0.9990 | 0.04% | |
| 华泰紫金 | 1.0366 | 0.04% |
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