华泰货币
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万份收益
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
1.90%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-7-22 | 2024-7-21 | 2024-7-19 | 2024-7-18 | 2024-7-17 | 2024-7-16 |
七日年化收益率(%) | 1.530% | 1.536% | 1.541% | 1.545% | 1.507% | 1.510% |
同类排名(货币A) | 203/542 | 214/542 | 238/541 | 230/541 | 223/541 | 215/541 |
万份收益(元) | 0.4078 | 0.8364 | 0.4160 | 0.4931 | 0.4193 | 0.3396 |
近一年收益率(%) | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 1.90% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 302,585.58 | 12.96 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰货币(511830)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰货币(511830)持有人结构
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报告期
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华泰货币(511830)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰货币(511830)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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财务指标 |
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基金负债表
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华泰货币(511830)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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交银天鑫 | 0.4799 | 2.016% | |
长城收益 | 0.5859 | 1.970% | |
英大现金 | 0.8618 | 1.953% |