华泰货币

(511830)开放式-货币A

基金经理：郑青

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
七日年化收益率:1.35%	每万份收益:0.388	单位净值:100.0000	净值增长率:0.00%	净值更新日期:2025/1/13
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回	基金简称:华泰货币

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.1020	132.214%
银河钱包	1.5929	2.226%
方正富邦	1.1580	2.128%
上银慧盈	1.5117	2.090%
华夏沃利	0.4188	2.079%
银河钱包	1.5511	2.070%
国联日盈	0.5917	2.069%
汇添富和	0.4215	2.023%
方正富邦	1.1234	1.995%
中信保诚	0.3957	1.990%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.9932	1.32%
华泰柏瑞	0.9832	1.31%
油气基金	0.9663	1.12%
华泰柏瑞	1.9494	1.02%
华泰柏瑞	1.8830	1.01%
稀土ETF	0.9764	1.01%
保健ETF	0.5322	1.01%
华泰柏瑞	0.6969	0.96%
华泰柏瑞	0.7022	0.95%
科创指数	0.8222	0.80%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-13	2025-1-12	2025-1-10	2025-1-9	2025-1-8	2025-1-7
七日年化收益率(%)	1.351%	1.347%	1.380%	1.397%	1.419%	1.420%
同类排名(货币A)	286/566	289/566	281/566	280/566	288/566	273/565
万份收益(元)	0.3877	0.7163	0.3601	0.3542	0.3841	0.3723
近一年收益率(%)	1.69%	1.69%	1.70%	1.70%	1.70%	1.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	55.48	71.06	63.04

最新总份额：0.0016亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	238,565.26	12.14

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD241	112415241	39,837.10	2.03
24广发银行CD040	112420040	19,962.80	1.02
24广州银行CD008	112491819	19,967.30	1.02
23浦发银行CD217	112309217	19,952.60	1.01
24南京银行CD116	112498297	19,956.80	1.01

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.97	3.65	3.16	3.09	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	103/222	0.26%	25/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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