华泰柏瑞生物医药混合C
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-6.46%
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近3年涨幅
-41.98%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.68% | -6.46% | -7.51% | -7.65% | -20.42% | -41.98% | -23.87% |
同类排行(平衡混合型) | 3856/4711 | 2032/4586 | 3734/5011 | 2709/5046 | 3274/4927 | 2593/3375 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | -5.36% | -6.46% | -13.63% | -7.65% | -20.42% | -13.99% | -6.10% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
科伦药业 | -- | -- | 5.81% | 11.95% | 550 | -524 | 咨询 |
泽璟制药 | -- | -- | 4.89% | -1.61% | 188 | -367 | 咨询 |
海思科 | -- | -- | 4.53% | 353.00% | 96 | -331 | 咨询 |
惠泰医疗 | -- | -- | 3.97% | 917.95% | 233 | -324 | 咨询 |
迈威生物 | -- | -- | 3.87% | -33.73% | 167 | -401 | 咨询 |
开立医疗 | -- | -- | 3.02% | 74.57% | 127 | -436 | 咨询 |
英科医疗 | -- | -- | 3.02% | 60.64% | 160 | -396 | 咨询 |
上海医药 | -- | -- | 2.94% | - | 75 | -532 | 咨询 |
艾力斯 | -- | -- | 2.43% | -17.06% | 112 | -213 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 2.35% | -66.90% | 1093 | -1376 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞生物医药混合C(010031)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞生物医药混合C(010031)持有人结构
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报告期
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华泰柏瑞生物医药混合C(010031)十大持有人
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华泰柏瑞生物医药混合C(010031)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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华泰柏瑞生物医药混合C(010031)全部持股
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华泰柏瑞生物医药混合C(010031)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |