华泰柏瑞致远混合A
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数据日期：2023-12-1
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5.7
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -3.56% |
| 同类排行（偏股混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -8.82% | -12.65% | -- | -- | -- | -12.39% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.80% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.76% | 新进 | 2876 | -509 | 咨询 |
| 通达海 | -- | -- | 6.83% | 新进 | 2 | -42 | 咨询 |
| 汉得信息 | -- | -- | 6.48% | 新进 | 20 | -217 | 咨询 |
| 石基信息 | -- | -- | 3.97% | 新进 | 22 | -377 | 咨询 |
| 恒生电子 | -- | -- | 3.18% | 新进 | 240 | -1368 | 咨询 |
| 卓创资讯 | -- | -- | 2.19% | 新进 | 2 | -40 | 咨询 |
| 每日互动 | -- | -- | 1.67% | 新进 | 7 | -118 | 咨询 |
| 同花顺 | -- | -- | 1.66% | 新进 | 156 | -1418 | 咨询 |
| 航天软件 | -- | -- | 1.58% | 新进 | 19 | -3485 | 咨询 |
| 中航电测 | -- | -- | 1.41% | 新进 | 15 | -89 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2023-12-01 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加中航证券有限公司为部分基金代销机构同... | 增加代销机构 | 2023-11-23 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加腾安基金销售(深圳)有限公司为旗下部分... | 定期定额投资,基 | 2023-11-16 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2023-11-09 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2023-10-27 |
| 华泰柏瑞致远混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2023-10-20 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2023-10-17 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2023-09-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞致远混合A(017991)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞致远混合A(017991)持有人结构
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报告期
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华泰柏瑞致远混合A(017991)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰柏瑞致远混合A(017991)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华泰柏瑞致远混合A(017991)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞致远混合A(017991)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞致远混合A(017991)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大重仓
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资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 西部利得 | 0.9531 | 5.16% | |
| 西部利得 | 0.9476 | 5.15% | |
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| 华泰柏瑞 | 0.9910 | 2.11% | |
| 华泰柏瑞 | 0.6683 | 1.33% | |
| 中证2000 | 1.0331 | 0.93% | |
| 华泰柏瑞 | 1.0045 | 0.81% | |
| 华泰柏瑞 | 1.0027 | 0.77% |
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