保健ETF
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18.82%
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数据日期：2024-11-7
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.18% | -5.93% | -4.83% | -15.02% | -19.34% | -- | -37.55% |
| 同类排行（复制指数型） | 2292/2638 | 2029/2173 | 2392/2575 | 1674/2162 | 892/1811 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 15.99% | 13.18% | 16.78% | -7.03% | -18.81% | -7.10% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.37% | -5.93% | -5.65% | -15.02% | -19.34% | -- | -11.59% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 爱尔眼科 | -- | -- | 9.36% | 33.14% | 250 | -633 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 8.84% | -12.48% | 729 | -1414 | 咨询 |
| 联影医疗 | -- | -- | 5.34% | 0.75% | 160 | -405 | 咨询 |
| 爱美客 | -- | -- | 4.47% | 15.80% | 114 | -777 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 3.60% | 16.50% | 173 | -551 | 咨询 |
| 新产业 | -- | -- | 3.26% | 5.16% | 146 | -732 | 咨询 |
| 鱼跃医疗 | -- | -- | 2.91% | -12.08% | 120 | -681 | 咨询 |
| 山东药玻 | -- | -- | 2.44% | -0.41% | 103 | -680 | 咨询 |
| 九安医疗 | -- | -- | 2.33% | 0.43% | 62 | -388 | 咨询 |
| 通策医疗 | -- | -- | 2.29% | 29.38% | 75 | -291 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-11-05 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金2024年... | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-10-22 |
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| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-09-07 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-09-11 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金2024年... | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
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十大持有人
保健ETF(516790)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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保健ETF(516790)持有人结构
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报告期
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保健ETF(516790)十大持有人
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保健ETF(516790)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
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基金负债表
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保健ETF(516790)持仓变化
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保健ETF(516790)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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保健ETF(516790)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天弘中证 | 1.2269 | 7.67% | |
| 南方中证 | 1.3377 | 7.66% |
同系基金
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| 华泰柏瑞 | 1.6488 | 4.07% | |
| 保健ETF | 0.6245 | 3.88% | |
| 港股金融 | 1.2035 | 3.80% |
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