华泰柏瑞生物医药混合A
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数据日期：2024-10-11
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.66% | -1.26% | 2.74% | -6.91% | -19.78% | -31.57% | 124.27% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2107/4678 | 2772/4576 | 3731/5010 | 2602/5046 | 3162/4927 | 2684/3688 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.45% | -0.51% | 2.38% | -8.18% | -14.65% | -18.28% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.33% | -1.26% | 3.51% | -6.91% | -19.78% | -10.52% | 17.36% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 科伦药业 | -- | -- | 5.81% | 11.95% | 1271 | +839 | 咨询 |
| 泽璟制药 | -- | -- | 4.89% | -1.61% | 553 | +433 | 咨询 |
| 海思科 | -- | -- | 4.53% | 353.00% | 468 | +398 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 3.97% | 917.95% | 702 | +547 | 咨询 |
| 迈威生物 | -- | -- | 3.87% | -33.73% | 507 | +350 | 咨询 |
| 开立医疗 | -- | -- | 3.02% | 74.57% | 557 | +484 | 咨询 |
| 英科医疗 | -- | -- | 3.02% | 60.64% | 725 | +646 | 咨询 |
| 上海医药 | -- | -- | 2.94% | 2,840.00% | 628 | +606 | 咨询 |
| 艾力斯 | -- | -- | 2.43% | -17.06% | 548 | +506 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.35% | -66.90% | 2068 | +1072 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-10-09 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金更... | 招募说明书(更新 | 2024-09-24 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-09-07 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-09-11 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止深圳前海财厚基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-09-04 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-08-15 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2024-08-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞生物医药混合A(004905)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞生物医药混合A(004905)十大持有人
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华泰柏瑞生物医药混合A(004905)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰柏瑞生物医药混合A(004905)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞生物医药混合A(004905)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞生物医药混合A(004905)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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股票明细
持有债券
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| 长信利尚 | 1.0998 | 1.12% | |
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| 华泰柏瑞 | 1.1720 | 0.33% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1683 | 0.32% | |
| 华泰柏瑞 | 1.0445 | 0.23% | |
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| 华泰柏瑞 | 1.1319 | 0.22% |
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