华泰柏瑞生物医药混合A

(004905)开放式-平衡混合型

基金经理：张弘

单位净值:2.0322	净值增长率:-0.21%	累计净值:2.0322	净值更新日期:2025/1/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华泰生物A
最新规模:4.61亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢消费	1.6217	2.25%
永赢消费	1.5997	2.25%
万家全球	0.5686	2.06%
万家全球	0.5801	2.06%
嘉实价值	0.9939	1.80%
嘉实价值	0.8445	1.69%
嘉实价值	0.8411	1.61%
嘉实价值	0.8550	1.60%
天治核心	0.4010	1.57%
天治财富	1.1726	1.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.8820	1.85%
电力ETF	1.1287	1.47%
红利低波	1.0965	1.43%
华泰柏瑞	1.6214	1.33%
华泰柏瑞	1.0271	1.32%
华泰柏瑞	1.6213	1.32%
华泰柏瑞	1.6208	1.32%
华泰柏瑞	1.5934	1.32%
央企红利	1.1754	1.31%
华泰柏瑞	1.0227	1.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.19%	1.58%	-0.12%	-6.78%	-6.91%	-14.69%	103.22%
同类排名(平衡混合型)	2828/4640	3988/4579	2421/4885	4458/5010	2602/5046	2097/4119	--
同类平均(平衡混合型)	9.98%	10.73%	-0.04%	3.87%	-8.18%	-14.03%	-
年化收益率(%)	10.37%	1.58%	-0.12%	-6.78%	-6.91%	-4.90%	13.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.64	88.67	87.55

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞以混合型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞以混合型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	84.03%
科学研究和技术服务业	4.81%
批发和零售业	2.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	8.23%	747
科伦药业	0	0	7.67%	242
百利天恒	0	0	5.53%	124
海思科	0	0	5.42%	78
泽璟制药	0	0	5.26%	194
艾力斯	0	0	4.97%	68
惠泰医疗	0	0	3.61%	242
益方生物	0	0	3.35%	45
百济神州	0	0	3.12%	202
东阿阿胶	0	0	3.05%	213

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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