港股通50
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.52% | -9.07% | 2.76% | -9.93% | -5.81% | -20.66% | -25.79% |
同类排行(复制指数型) | 113/960 | 141/876 | 162/1026 | 390/914 | 42/793 | 118/610 | -- |
同类平均(复制指数型) | -0.12% | -17.73% | -8.08% | -11.05% | -20.10% | -33.98% | -- |
年化收益率(%) | 19.04% | -9.07% | 4.84% | -9.93% | -5.81% | -6.89% | -7.22% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
选股风格
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增万和证券股份... | 增加代销机构 | 2024-07-25 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-24 |
华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-07-22 |
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增爱建证券有限... | 增加代销机构 | 2024-06-25 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增渤海证券股份... | 增加代销机构 | 2024-06-25 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券... | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-26 |
华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-06-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
港股通50(513550)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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港股通50(513550)持有人结构
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报告期
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港股通50(513550)十大持有人
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港股通50(513550)历史净值
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截止日
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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港股通50(513550)持仓变化
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港股通50(513550)全部持股
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港股通50(513550)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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