华泰柏瑞医疗健康C
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2025-01-27 15:00:00
最新估值:1.6153
单位净值
1.6225
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涨跌幅
0.10%
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近3月涨幅
-9.44%
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近1年涨幅
-16.57%
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近3年涨幅
-28.47%
-28.47%
数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.39% | -16.57% | -2.57% | -21.40% | -6.63% | -28.47% | -46.39% |
同类排行(偏股混合型) | 3784/4640 | 4560/4579 | 4464/4885 | 4964/5010 | 2565/5046 | 3198/4119 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 9.98% | 10.73% | -0.04% | 3.87% | -8.18% | -14.03% | -- |
年化收益率(%) | 4.78% | -16.57% | -34.74% | -21.40% | -6.63% | -9.49% | -11.59% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒瑞医药 | 44.65 | 0.02% | 4.88% | - | 747 | -1467 | 咨询 |
科伦药业 | 28.13 | -0.04% | 3.38% | 66.50% | 242 | -1075 | 咨询 |
百济神州 | 190.69 | 0.89% | 3.31% | 164.80% | 202 | -420 | 咨询 |
泽璟制药 | 65.80 | -0.41% | 2.81% | - | 194 | -387 | 咨询 |
上海医药 | 20.15 | 2.03% | 2.64% | 12.82% | 47 | -598 | 咨询 |
国药股份 | 32.25 | 1.16% | 2.61% | - | 50 | -559 | 咨询 |
迈瑞医疗 | 232.40 | -0.70% | 2.24% | 64.71% | 584 | -1606 | 咨询 |
诺诚健华 | 12.15 | -0.90% | 1.95% | 219.67% | 51 | -127 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-12-19 |
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华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-12-06 |
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华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-11-05 |
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十大持有人
华泰柏瑞医疗健康C(011453)申购赎回
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截止日
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华泰柏瑞医疗健康C(011453)历史净值
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华泰柏瑞医疗健康C(011453)全部持股
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嘉实价值 | 0.8445 | 1.69% | |
嘉实价值 | 0.8411 | 1.61% | |
嘉实价值 | 0.8550 | 1.60% | |
天治核心 | 0.4010 | 1.57% | |
天治财富 | 1.1726 | 1.57% |