招商资管智达量化选股混合发起A
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近3月涨幅
2.72%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-17
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综合评价
0.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 2.27% | -1.06% | -- | -- | 1.16% |
| 同类排行（偏股混合型） | -- | -- | 832/3324 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.93% | 6.16% | -0.22% | -- | -- | -10.92% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 7.76% | -1.06% | -- | -- | 2.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 水晶光电 | 17.51 | -0.11% | 1.69% | - | 1398 | +1171 | 咨询 |
| 九安医疗 | 36.75 | -0.19% | 1.54% | - | 597 | +533 | 咨询 |
| 电投能源 | 18.00 | 0.17% | 1.32% | - | 1105 | +1002 | 咨询 |
| 立华股份 | 20.18 | -1.08% | 1.28% | - | 428 | +374 | 咨询 |
| 国机重装 | 2.97 | 0.68% | 1.26% | - | 321 | +318 | 咨询 |
| 特锐德 | 23.18 | 0.26% | 1.23% | - | 707 | +681 | 咨询 |
| 牧原股份 | 40.28 | -1.20% | 1.21% | - | 1261 | +980 | 咨询 |
| 正泰电器 | 21.79 | -0.37% | 1.21% | - | 1007 | +923 | 咨询 |
| 浙江医药 | 12.68 | -1.32% | 1.21% | - | 631 | +588 | 咨询 |
| 复星医药 | 23.78 | -0.71% | 1.20% | - | 642 | +580 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-25 |
| 招商资管智达量化选股混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-25 |
| 招商资管智达量化选股混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2024年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商资管智达量化选股混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及定期... | 开放式基金申购、 | 2024-10-21 |
| 招商资管智达量化选股混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-09-25 |
| 招商证券资产管理有限公司关于旗下部分证券投资基金参加上海天天基金销售... | 基金费率变动 | 2024-09-19 |
| 招商证券资产管理有限公司招商资管智达量化选股混合型发起式证券投资基金... | 基金契约（修改） | 2024-09-12 |
| 招商资管智达量化选股混合型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-09-12 |
| 招商资管智达量化选股混合型发起式证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-09-12 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商资管智达量化选股混合发起A(021692)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商资管智达量化选股混合发起A(021692)持有人结构
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报告期
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招商资管智达量化选股混合发起A(021692)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商资管智达量化选股混合发起A(021692)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商资管智达量化选股混合发起A(021692)持仓变化
报告日
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招商资管智达量化选股混合发起A(021692)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商资管智达量化选股混合发起A(021692)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中信建投 | 1.9647 | 4.00% | |
| 广发北交 | 1.5486 | 3.90% | |
| 广发北交 | 1.5277 | 3.90% | |
| 华夏北交 | 2.1173 | 3.84% | |
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| 招商资管 | 0.9752 | 0.01% | |
| 招商资管 | 1.1606 | 0.01% | |
| 招商资管 | 1.1380 | 0.01% | |
| 招商资管 | 1.2731 | 0.00% | |
| 招商资管 | 1.1236 | 0.00% |
