万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A
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近1年涨幅
-7.24%
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近3年涨幅
-9.68%
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数据日期:2024-3-14
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-14) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.27% | -7.24% | -0.80% | -5.59% | -9.56% | -9.68% | 15.89% |
同类排行(混合型FOF) | 2299/4860 | 1969/4722 | 3357/5012 | 2418/5046 | 1878/4927 | 1180/2892 | -- |
同类平均(混合型FOF) | -3.47% | -9.27% | 0.04% | -8.18% | -14.65% | -14.89% | -- |
年化收益率(%) | -6.54% | -7.24% | -3.97% | -5.59% | -9.56% | -3.23% | 3.24% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
陕西煤业 | -- | -- | 0.05% | 25.00% | 488 | +161 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 0.03% | -25.00% | 2005 | -374 | 咨询 |
平煤股份 | -- | -- | 0.02% | 100.00% | 123 | +72 | 咨询 |
长虹华意 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 23 | +7 | 咨询 |
科华数据 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 8 | -16 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 278 | +95 | 咨询 |
安井食品 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 209 | -40 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增光大银行为销售机构并开通转换... | 增加代销机构,基 | 2024-01-15 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为销... | 增加代销机构,基 | 2023-11-22 |
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2023-09-18 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书和... | 基金产品资料概要 | 2023-09-18 |
万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(万家平衡养老(... | 基金产品资料概要 | 2023-09-18 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国民生银行股份有限公司为销... | 增加代销机构,定 | 2023-09-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(007232)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(007232)持有人结构
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报告期
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万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(007232)十大持有人
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万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(007232)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(007232)持仓变化
报告日
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万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(007232)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(007232)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
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中欧睿泓 | 1.6496 | 5.51% | |
农银海棠 | 0.9955 | 4.83% | |
信澳科技 | 1.0477 | 4.58% | |
信澳科技 | 1.0437 | 4.58% | |
九泰锐和 | 0.6245 | 4.43% | |
长城久嘉 | 1.1875 | 4.20% | |
长城久嘉 | 1.4067 | 4.20% | |
新华安享 | 0.9418 | 4.18% | |
长城久祥 | 0.9797 | 4.07% |