万家平衡养老(FOF)A

(007232)开放式-混合型FOF

基金经理：徐朝贞王宝娟

单位净值:1.1566	净值增长率:-0.22%	累计净值:1.1566	净值更新日期:2024/4/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家平衡(FOF)A
最新规模:2.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0414	2.01%
中银创新	1.2252	1.99%
中银创新	1.2399	1.98%
万家全球	0.4067	1.96%
中银医疗	1.6589	1.95%
中银医疗	1.6826	1.95%
金鹰智慧	0.5331	1.93%
万家全球	0.4130	1.93%
金鹰转型	0.5118	1.91%
长安鑫富	1.7130	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4067	1.96%
万家全球	0.4130	1.93%
万家健康	0.8018	1.42%
万家健康	0.7875	1.40%
万家医药	0.8784	1.22%
万家医药	0.8796	1.22%
万家精选	1.8176	1.22%
万家精选	1.7976	1.22%
万家宏观	2.5569	1.16%
万家宏观	2.5416	1.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.35%	-7.45%	-1.00%	-5.59%	-9.56%	-10.49%	15.66%
同类排名(混合型FOF)	2498/4865	2048/4734	2926/5012	2418/5046	1878/4927	1197/3095	--
同类平均(混合型FOF)	-0.96%	-10.89%	-1.59%	-8.18%	-14.65%	-18.40%	-
年化收益率(%)	-0.71%	-7.45%	-1.00%	-5.59%	-9.56%	-3.50%	3.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.95	-	0.17

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家平衡以中盘股为主。
在财务资质方面，万家平衡以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家平衡交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家平衡选股无显著特征。
在财务资质方面，万家平衡以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家平衡交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家平衡选股无显著特征。
在财务资质方面，万家平衡以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家平衡交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	0.06%
采矿业	0.01%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	0.02%	3991
长虹华意	0	0	0.01%	288
银泰黄金	0	0	0.01%	1055
比亚迪	0	0	0.01%	1218
贝泰妮	0	0	0.01%	590
立讯精密	0	0	0.01%	3481
卫星化学	0	0	0.00%	884
兆易创新	0	0	0.00%	1325

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2023-12-31

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