安信新价值混合A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
15.14%
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
4.6
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3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.50% | 12.81% | 12.19% | 5.11% | -2.39% | 15.14% | 86.89% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2189/4647 | 1067/4581 | 849/5010 | 164/5046 | 701/4927 | 81/4058 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 8.78% | 7.32% | 4.89% | -8.18% | -14.65% | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.00% | 12.81% | 12.29% | 5.11% | -2.39% | 5.05% | 10.39% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 太阳纸业 | -- | -- | 2.56% | 32.64% | 158 | -791 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 1.54% | -1.28% | 181 | -782 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.49% | -17.22% | 1810 | -1744 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 1.46% | 41.75% | 505 | -1025 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 1.45% | 383.33% | 675 | -1325 | 咨询 |
| 兴蓉环境 | -- | -- | 1.20% | - | 60 | -615 | 咨询 |
| 宏发股份 | -- | -- | 1.12% | - | 150 | -442 | 咨询 |
| 淮北矿业 | -- | -- | 0.98% | 3.16% | 159 | -870 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 0.78% | 122.86% | 305 | -653 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 0.69% | 23.21% | 312 | -1108 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增红塔证券股份有限公... | 增加代销机构 | 2024-12-13 |
| 安信基金管理有限责任公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 安信基金管理有限责任公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2024-08-23 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信新价值混合A(003026)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信新价值混合A(003026)十大持有人
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安信新价值混合A(003026)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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安信新价值混合A(003026)持仓变化
报告日
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安信新价值混合A(003026)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信新价值混合A(003026)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长信国防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 万家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 东方阿尔 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
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| 安信价值 | 1.5568 | 0.34% | |
| 安信平稳 | 1.1734 | 0.33% | |
| 安信企业 | 1.8263 | 0.32% | |
| 安信企业 | 1.8358 | 0.32% | |
| 安信红利 | 1.1986 | 0.29% |
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