安信新价值混合A

(003026)开放式-平衡混合型

基金经理：梁冰哲王涛

单位净值:1.8175	净值增长率:-0.20%	累计净值:1.8675	净值更新日期:2025/03/28
最新估值:1.8185(15:04)	涨跌幅:-0.15%	涨跌额:-0.0027	基金简称:安信新价A
最新规模:0.63亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
安信新价	1.8175	-0.20%	删除

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摩根智选	2.5257	-0.17%
摩根亚太	1.0051	-0.05%
大成沪深	1.0007	-0.41%
华夏稳增	2.8200	-1.61%
诺安先锋	2.6622	-1.35%
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大成价值	0.6872	-0.56%
诺安价值	1.6644	0.07%
博时价值	1.0180	-0.10%
富国天瑞	0.7223	-1.20%
易方达安	2.0227	-0.18%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根中国	1.1201	5.12%
平安核心	1.9168	3.28%
平安核心	1.8174	3.28%
诺安精选	1.2898	2.90%
平安医疗	2.0315	2.86%
前海开源	1.6280	2.26%
银河文体	1.0614	2.20%
中银医疗	1.9426	2.10%
中银医疗	1.9081	2.09%
中银创新	1.5363	2.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信医药	1.0564	0.99%
安信医药	1.0540	0.99%
安信医药	0.9990	0.95%
安信医药	0.9787	0.95%
安信成长	0.8268	0.36%
安信成长	0.8084	0.36%
安信洞见	0.9549	0.33%
安信洞见	0.9658	0.32%
安信消费	1.1579	0.16%
安信消费	1.1570	0.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.29%	10.91%	1.96%	11.92%	5.11%	18.52%	90.09%
同类排名(平衡混合型)	2001/4586	1814/4536	2449/4884	728/5010	164/5046	212/4164	--
同类平均(平衡混合型)	9.25%	11.25%	3.56%	3.87%	-8.18%	-4.88%	-
年化收益率(%)	14.57%	10.91%	1.96%	11.92%	5.11%	6.17%	10.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	28.43	29.51	17.21

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，安信新价以大盘股为主。
在财务资质方面，安信新价选股无显著特征。
在持仓周转率方面，安信新价交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，安信新价以大盘股为主。
在财务资质方面，安信新价选股无显著特征。
在持仓周转率方面，安信新价无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，安信新价以大盘股为主。
在财务资质方面，安信新价以价值型为主。
在持仓周转率方面，安信新价无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	8.26%
金融业	3.16%
采矿业	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58%
房地产业	0.58%
科学研究和技术服务业	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.26%
租赁和商务服务业	0.21%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
太阳纸业	14.90	0.00%	2.17%	277
工商银行	6.88	0.15%	1.77%	829
紫金矿业	18.16	1.68%	1.17%	1551
万华化学	67.71	-1.20%	1.06%	613
中国银行	5.50	-0.54%	0.81%	369
伟星股份	12.71	-2.83%	0.73%	143
潍柴动力	16.30	3.43%	0.69%	224
药明康德	67.79	-0.31%	0.58%	538
新城控股	13.06	-0.08%	0.58%	98
梅花生物	10.26	-0.87%	0.55%	175

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		3.62	12.65	15.61	0.00	15.84	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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