万家臻选混合A

(005094)开放式-偏股混合型

基金经理：莫海波

单位净值:2.8572	净值增长率:-0.35%	累计净值:2.8572	净值更新日期:2025/3/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家臻选A
最新规模:32.89亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安睿明	1.0739	5.47%
华安睿明	1.0686	5.46%
华安创业	1.3594	5.36%
信澳科技	1.2457	5.35%
信澳科技	1.2398	5.35%
中银科技	0.7592	5.08%
泰康科技	1.0033	3.72%
长信企业	0.7750	3.18%
博时荣享	1.2237	2.88%
博时荣享	1.1960	2.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.4662	7.87%
万家北交	1.4423	7.86%
万家优选	1.0975	2.26%
万家优选	1.1032	2.25%
万家北证	1.4981	1.77%
万家北证	1.4924	1.77%
万家新利	1.7094	1.37%
万家精选	1.4755	1.35%
万家精选	1.4997	1.35%
万家宏观	2.0994	1.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	26.12%	13.36%	0.68%	32.64%	-15.25%	9.59%	185.72%
同类排名(偏股混合型)	1390/4592	1446/4539	3232/4884	35/5010	3823/5046	588/4151	--
同类平均(偏股混合型)	20.10%	11.34%	4.51%	3.87%	-8.18%	-5.87%	-
年化收益率(%)	52.25%	13.36%	0.68%	32.64%	-15.25%	3.20%	25.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.70	89.61	73.12

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家臻选以中盘股为主。
在财务资质方面，万家臻选选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家臻选无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家臻选选股无显著特征。
在财务资质方面，万家臻选选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家臻选无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家臻选选股无显著特征。
在财务资质方面，万家臻选选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家臻选无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	64.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.01%
采矿业	6.20%
农、林、牧、渔业	5.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海光信息	0	0	9.60%	787
新易盛	0	0	8.18%	814
科大讯飞	0	0	7.59%	282
金山办公	0	0	7.51%	447
钧达股份	0	0	6.80%	36
天孚通信	0	0	6.14%	229
中际旭创	0	0	5.79%	827
福莱特	0	0	4.80%	56
荃银高科	0	0	4.32%	20
工业富联	0	0	4.08%	158

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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