万家社会责任A
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近3月涨幅
38.55%
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近1年涨幅
46.52%
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近3年涨幅
6.51%
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数据日期：2024-11-11
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 33.70% | 46.52% | 52.23% | -14.04% | -20.46% | 6.51% | 254.82% |
| 同类排行（偏股混合型） | 116/4622 | 12/4538 | 10/5010 | 3630/5046 | 3278/4927 | 402/3778 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.52% | 5.76% | 7.47% | -8.18% | -14.65% | -15.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 67.39% | 46.52% | 60.33% | -14.04% | -20.46% | 2.17% | 45.11% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 寒武纪 | -- | -- | 9.50% | -1.45% | 491 | -762 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 9.48% | 26.23% | 540 | -673 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 8.73% | -6.23% | 1209 | -975 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 8.51% | -10.80% | 1492 | -1393 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 7.47% | -22.51% | 475 | -1882 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 7.02% | -4.10% | 443 | -1443 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 5.65% | 74.92% | 975 | -1243 | 咨询 |
| 隆平高科 | -- | -- | 5.47% | -2.15% | 34 | -245 | 咨询 |
| 大北农 | -- | -- | 5.42% | 4.63% | 30 | -203 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 4.52% | -31.31% | 202 | -622 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华龙证券开通申购、转换、定投业... | 基金间转换,基金 | 2024-10-16 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整,提 | 2024-10-09 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 万家基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-08-10 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加江苏银行费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2024-07-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家社会责任A(161912)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家社会责任A(161912)持有人结构
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报告期
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万家社会责任A(161912)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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万家社会责任A(161912)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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万家社会责任A(161912)持仓变化
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万家社会责任A(161912)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家社会责任A(161912)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方信息 | 2.0798 | 8.80% | |
| 南方信息 | 1.9923 | 8.79% | |
| 金信行业 | 2.1124 | 8.71% | |
| 华安创业 | 1.3885 | 8.69% | |
| 东方惠新 | 1.1307 | 8.39% | |
| 申万菱信 | 1.1283 | 8.32% |
同系基金
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| 万家北交 | 1.2644 | 13.43% | |
| 万家中证 | 1.4962 | 7.73% | |
| 万家自主 | 0.9690 | 6.52% | |
| 万家自主 | 0.9923 | 6.52% | |
| 万家经济 | 1.4968 | 5.94% | |
| 万家经济 | 1.4351 | 5.94% | |
| 万家优选 | 1.0397 | 5.66% | |
| 万家国证 | 0.8889 | 4.97% | |
| 万家国证 | 0.8874 | 4.97% |
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