万家社会责任A

(161912)开放式-偏股混合型

基金经理：莫海波

单位净值:2.1819	净值增长率:-0.20%	累计净值:2.7889	净值更新日期:2025/03/10
最新估值:2.1827(15:04)	涨跌幅:0.04%	涨跌额:0.0008	基金简称:社会责任定开
最新规模:7.9亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率
万家社会	2.1819	-0.20%	鍒犻櫎

以下是热门基金
摩根智选	2.5072	0.25%
摩根亚太	1.0144	-0.65%
大成沪深	1.0039	-0.37%
华夏稳增	2.9540	-0.27%
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诺安价值	1.6859	-0.25%
博时价值	1.0120	0.00%
富国天瑞	0.7785	-0.45%
易方达安	2.0191	-0.07%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安睿明	1.0739	5.47%
华安睿明	1.0686	5.46%
华安创业	1.3594	5.36%
信澳科技	1.2457	5.35%
信澳科技	1.2398	5.35%
中银科技	0.7592	5.08%
泰康科技	1.0033	3.72%
长信企业	0.7750	3.18%
博时荣享	1.2237	2.88%
博时荣享	1.1960	2.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.4662	7.87%
万家北交	1.4423	7.86%
万家优选	1.0975	2.26%
万家优选	1.1032	2.25%
万家北证	1.4981	1.77%
万家北证	1.4924	1.77%
万家新利	1.7094	1.37%
万家精选	1.4755	1.35%
万家精选	1.4997	1.35%
万家宏观	2.0994	1.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	26.62%	13.27%	-0.66%	34.73%	-14.04%	8.15%	211.94%
同类排名(偏股混合型)	1346/4592	1462/4539	4348/4884	24/5010	3630/5046	726/4151	--
同类平均(偏股混合型)	20.10%	11.34%	4.51%	3.87%	-8.18%	-5.87%	-
年化收益率(%)	53.23%	13.27%	-0.66%	34.73%	-14.04%	2.72%	35.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.66	94.88	88.11

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家社会选股无显著特征。
在财务资质方面，万家社会选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家社会交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家社会选股无显著特征。
在财务资质方面，万家社会选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家社会无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家社会选股无显著特征。
在财务资质方面，万家社会选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家社会无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	61.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.04%
农、林、牧、渔业	11.69%
采矿业	4.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.05%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海光信息	158.01	-3.06%	9.78%	787
新易盛	94.30	-0.11%	8.45%	814
中际旭创	101.78	-0.59%	7.86%	827
科大讯飞	51.98	-0.33%	6.85%	282
天孚通信	89.56	-0.44%	6.33%	229
金山办公	355.89	-2.23%	6.17%	447
荃银高科	10.06	1.41%	5.82%	20
隆平高科	10.58	0.47%	5.19%	37
通威股份	22.07	1.38%	4.95%	219
大北农	4.10	0.49%	4.87%	35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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