泰康丰盛纯债一年定开发起
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
5.2
综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.42% | 3.97% | 3.20% | 2.08% | 0.10% | -- | 5.49% |
| 同类排行（纯债债券型） | 810/1946 | 695/1428 | 1011/1706 | 1156/1260 | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.56% | 4.32% | 3.77% | 4.00% | -- | 10.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.85% | 3.97% | 3.57% | 2.08% | 0.10% | -- | 2.37% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 93,578.92 | 37.40 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 泰康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 泰康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-05 |
| 关于泰康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金变更基金经理的公... | 基金高管变动 | 2024-09-05 |
| 泰康基金管理有限公司泰康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金... | 招募说明书(更新 | 2024-09-05 |
| 关于泰康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金新增上海天天基金... | 调整费用,增加代 | 2024-08-29 |
| 泰康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 泰康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换... | 开放式基金申购、 | 2024-08-27 |
| 关于泰康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金新增上海好买基金... | 调整费用,增加代 | 2024-08-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康丰盛纯债一年定开发起(014343)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康丰盛纯债一年定开发起(014343)持有人结构
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报告期
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泰康丰盛纯债一年定开发起(014343)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰康丰盛纯债一年定开发起(014343)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泰康丰盛纯债一年定开发起(014343)持仓变化
报告日
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泰康丰盛纯债一年定开发起(014343)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰康丰盛纯债一年定开发起(014343)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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申购赎回
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法律文件
销售机构
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 鹏扬淳泰 | 1.0338 | 0.17% | |
| 创金合信 | 1.0394 | 0.16% | |
| 中加纯债 | 1.1388 | 0.15% |
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| 泰康优势 | 0.6293 | 0.26% | |
| 泰康丰泰 | 1.0711 | 0.12% | |
| 泰康安悦 | 1.0736 | 0.11% | |
| 泰康安和 | 1.0858 | 0.10% |
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