万家鑫丰纯债C

(004080)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：周慧

单位净值:1.0334	净值增长率:0.04%	累计净值:1.2677	净值更新日期:2024/4/19
基金简称:万家鑫丰C
最新规模:9.89亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%
泰康年年	1.0597	0.37%
国寿安保	1.0318	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家优选	0.9345	1.92%
万家优选	0.9361	1.92%
万家周期	1.2439	1.48%
万家周期	1.2409	1.47%
万家双引	2.3549	1.15%
万家双引	2.3573	1.15%
万家战略	0.9603	1.05%
万家战略	0.9448	1.05%
万家平衡	1.1673	0.99%
万家趋势	1.1891	0.99%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.27%	3.43%	1.33%	2.64%	2.03%	6.35%	29.64%
同类排名(纯债债券型)	955/1507	938/1214	1401/1823	1052/1324	550/915	652/696	--
同类平均(纯债债券型)	2.72%	4.44%	1.94%	4.00%	2.40%	12.11%	-
年化收益率(%)	4.54%	3.43%	1.33%	2.64%	2.03%	2.12%	4.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	85.93	81.44	107.83

最新总份额：0.0005亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	29,365.92	29.71
政策性金融债	6,097.15	6.17
普通企业债	3,147.44	3.18

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债23	230023	13,521.00	13.68
24附息国债04	240004	10,073.20	10.19
21国开18	210218	6,097.15	6.17
23附息国债09	230009	5,771.65	5.84
20滁州城投MTN001	102000686	3,147.44	3.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.23	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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