万家鑫丰纯债C

(004080)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：石东

单位净值:1.0817	净值增长率:-0.20%	累计净值:1.3290	净值更新日期:2025/2/14
基金简称:万家鑫丰C
最新规模:2.36亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	6.9451	0.20%
国投瑞银	1.2792	0.10%
汇添富双	1.8072	0.10%
交银强化	1.1418	0.10%
英大纯债	1.1775	0.09%
英大纯债	1.1673	0.09%
交银强化	1.1837	0.09%
浦银安盛	1.2454	0.09%
中银恒利	1.0660	0.08%
中邮纯债	1.3450	0.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家中证	0.9551	6.69%
万家恒生	1.1810	6.43%
万家恒生	1.1912	6.42%
万家经济	1.6966	5.04%
万家经济	1.6245	5.04%
万家创业	0.7194	4.28%
万家创业	0.7033	4.27%
万家优选	1.1793	4.21%
万家中证	1.6342	3.92%
万家中证	0.7757	3.87%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.51%	6.40%	0.53%	6.86%	2.64%	12.38%	37.44%
同类排名(纯债债券型)	32/2085	137/1549	124/2317	154/1706	996/1260	172/782	--
同类平均(纯债债券型)	2.07%	4.41%	0.09%	5.17%	4.00%	11.75%	-
年化收益率(%)	13.02%	6.40%	0.53%	6.86%	2.64%	4.13%	4.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	85.93	81.44	107.83

最新总份额：0.0005亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	9,553.18	40.55
国债	5,985.95	25.41

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开10	240210	5,333.76	22.64
23附息国债23	230023	3,710.79	15.75
24特别国债01	2400001	2,275.16	9.66
24国开15	240215	2,112.96	8.97
24国开03	240203	2,106.46	8.94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.23	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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