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万家创业板2年定期开放混合A
(161914)
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万家创业板2年定期开放混合A

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混合型 中高风险
济安金信评级: 

基金业绩表现(即风险调整后收益)在同类型基金中排名前96%。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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单位净值
0.6178
涨跌幅
-3.18%
近3月涨幅
14.07%
近1年涨幅
-17.56%
近3年涨幅
-42.99%
数据日期:2024-11-1
成立日期:2020年08月14日
累计单位净值:0.6178元
最新规模:4.66亿
累计分红:0元
管理人:万家基金
基金经理:黄兴亮
擅长基金类型:货币型
混合型基金历史业绩:
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综合评价
4
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) 近半年 近一年 今年以来 2023年 2022年 近3年 成立以来
净值增长率 1.08% -17.56% -14.61% -17.09% -21.46% -42.99% -38.22%
同类排行(偏股混合型) 2983/4675 4470/4582 4847/5010 4084/5046 3444/4927 3403/3794 --
同类平均(偏股混合型) 3.48% 2.34% 3.31% -8.18% -14.65% -18.56% --
年化收益率(%) 2.16% -17.56% -17.43% -17.09% -21.46% -14.33% -9.06%
四分位排名
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 最新价 涨跌幅 占净值比例(%) 持股基金(股) 服务
持股比例 较上期变化 持股基金 较上期变化
华测检测 -- -- 9.65% 16.55% 55 -307 咨询
圣邦股份 -- -- 9.63% 0.94% 178 -853 咨询
华大基因 -- -- 9.61% 11.10% 5 -223 咨询
汇川技术 -- -- 9.49% 20.43% 357 -904 咨询
深信服 -- -- 9.49% 14.06% 73 -466 咨询
卓胜微 -- -- 9.41% 22.53% 62 -870 咨询
怡合达 -- -- 9.40% 20.98% 4 -264 咨询
开立医疗 -- -- 9.20% -5.93% 96 -471 咨询
信测标准 -- -- 9.06% 15.27% 5 -121 咨询
谱尼测试 -- -- 8.67% 18.60% 2 -96 咨询
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
混合型
--
-- -- --
评级截止日期:2024-03-31
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基金信息 | 申购赎回 | 法律文件 | 销售机构 | 持有人结构 | 十大持有人
万家创业板2年定期开放混合A(161914)申购赎回
起始日 截止日
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报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
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万家创业板2年定期开放混合A(161914)持有人结构
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报告期
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万家创业板2年定期开放混合A(161914)十大持有人
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万家创业板2年定期开放混合A(161914)历史净值
起始日 截止日
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日期 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 持仓股数(股) 占公司总股本比(%) 持股基金(只)
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万家创业板2年定期开放混合A(161914)持有债券
报告日
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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