万家创业板2年定期开放混合A
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数据日期：2020-10-23
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综合评价
6.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-10-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -2.94% |
| 同类排行（稳健混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 22.56% | 35.03% | -- | -- | -- | 41.83% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -15.33% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于万家基金管理有限公司旗下部分基金参加兴业银行定投及申购费率优惠活... | 定期定额投资,基 | 2020-10-14 |
| 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2020-08-28 |
| 万家基金管理有限公司关于披露基金产品资料概要的提示性公告 | 提示性公告 | 2020-08-28 |
| 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2020-08-15 |
| 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金提前结束募集的公告 | 调整发行截止日 | 2020-08-10 |
| 关于新增中银国际证券股份有限公司等机构为万家创业板2年定期开放混合型证... | 增加代销机构 | 2020-08-07 |
| 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金之A类份额上网发售提示性公告 | 提示性公告 | 2020-08-06 |
| 关于增加光大银行为万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金的销售机构的... | 增加代销机构 | 2020-08-05 |
| 关于增加建设银行等机构为万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金的销售... | 增加代销机构 | 2020-08-05 |
| 万家基金管理有限公司关于增加嘉实财富等机构为万家创业板2年定期开放混合... | 增加代销机构 | 2020-08-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家创业板2年定期开放混合A(161914)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家创业板2年定期开放混合A(161914)持有人结构
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报告期
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万家创业板2年定期开放混合A(161914)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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万家创业板2年定期开放混合A(161914)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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万家创业板2年定期开放混合A(161914)持仓变化
报告日
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万家创业板2年定期开放混合A(161914)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家创业板2年定期开放混合A(161914)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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海通评级
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| 中加聚庆 | 1.1066 | 0.88% | |
| 华泰柏瑞 | 2.0514 | 0.77% | |
| 财通内需 | 1.0292 | 0.76% | |
| 金信智能 | 1.1980 | 0.59% | |
| 华泰柏瑞 | 0.8812 | 0.54% |
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