万家创业板2年定期开放混合A

(161914)开放式-偏股混合型

基金经理：黄兴亮

单位净值:0.6349	净值增长率:2.77%	累计净值:0.6349	净值更新日期:2024/11/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家创业
最新规模:5.92亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富科技	0.8333	6.17%
同泰开泰	0.8710	5.58%
同泰开泰	0.8524	5.56%
中欧内需	0.5853	4.91%
中欧内需	0.6007	4.91%
富国新材	1.2225	4.74%
海富通成	0.7109	4.51%
海富通成	0.7333	4.50%
大摩万众	0.6560	4.29%
大摩万众	0.6513	4.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北证	1.3004	5.84%
万家北证	1.2964	5.83%
万家中证	1.2638	3.24%
万家先进	1.0455	3.13%
万家先进	1.0370	3.12%
万家智造	2.5173	3.11%
万家智造	2.4197	3.09%
万家创业	0.6349	2.77%
万家创业	0.6216	2.76%
万家创业	1.1211	2.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.08%	-17.56%	-12.25%	-17.09%	-21.46%	-42.99%	-36.51%
同类排名(偏股混合型)	3006/4716	4510/4623	4803/5010	4084/5046	3444/4927	3432/3824	--
同类平均(偏股混合型)	3.47%	2.33%	4.24%	-8.18%	-14.65%	-18.51%	-
年化收益率(%)	2.16%	-17.56%	-12.25%	-17.09%	-21.46%	-14.33%	-8.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.61	98.79	95.20

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家创业以中盘股为主。
在财务资质方面，万家创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，万家创业数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家创业以中盘股为主。
在财务资质方面，万家创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，万家创业数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家创业以中盘股为主。
在财务资质方面，万家创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，万家创业数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	47.15%
科学研究和技术服务业	36.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.50%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华测检测	0	0	9.65%	55
圣邦股份	0	0	9.63%	178
华大基因	0	0	9.61%	5
汇川技术	0	0	9.49%	357
深信服	0	0	9.49%	73
卓胜微	0	0	9.41%	62
怡合达	0	0	9.40%	4
开立医疗	0	0	9.20%	96
信测标准	0	0	9.06%	5
谱尼测试	0	0	8.67%	2

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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