万家创业板2年定期开放混合A

(161914)开放式-偏股混合型

基金经理：黄兴亮

单位净值:0.5297	净值增长率:1.30%	累计净值:0.5297	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家创业
最新规模:6.07亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信核心	0.8858	4.62%
东方阿尔	0.7099	4.37%
大摩万众	0.5475	4.35%
大摩万众	0.5438	4.34%
华夏军工	1.2370	4.13%
东方阿尔	0.4100	3.75%
东方阿尔	0.4277	3.74%
浙商智选	0.7744	3.67%
国投瑞银	0.9610	3.67%
浙商智选	0.7689	3.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家中证	0.7189	2.23%
万家国证	0.6576	2.11%
万家国证	0.6583	2.11%
万家中证	0.8148	2.11%
万家中证	0.8166	2.10%
万家国证	0.7903	1.90%
万家国证	0.7929	1.89%
万家先进	0.8464	1.88%
万家先进	0.8521	1.88%
万家高端	0.9827	1.88%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.30%	-40.07%	-26.79%	-17.09%	-21.46%	-56.55%	-47.03%
同类排名(偏股混合型)	4450/4712	4551/4585	4916/5011	4084/5046	3444/4927	3256/3401	--
同类平均(偏股混合型)	0.66%	-11.91%	-4.86%	-8.18%	-14.65%	-25.12%	-
年化收益率(%)	-22.61%	-40.07%	-26.79%	-17.09%	-21.46%	-18.85%	-11.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.61	98.79	95.20

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家创业以中盘股为主。
在财务资质方面，万家创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，万家创业数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家创业以中盘股为主。
在财务资质方面，万家创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，万家创业数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家创业以中盘股为主。
在财务资质方面，万家创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，万家创业数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	42.66%
科学研究和技术服务业	32.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	24.76%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
开立医疗	0	0	9.78%	103
圣邦股份	0	0	9.54%	164
华大基因	0	0	8.65%	5
深信服	0	0	8.32%	54
华测检测	0	0	8.28%	31
汇川技术	0	0	7.88%	330
信测标准	0	0	7.86%	7
怡合达	0	0	7.77%	2
卓胜微	0	0	7.68%	63
谱尼测试	0	0	7.31%	2

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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