农银海棠定开混合

(006977)开放式-偏股混合型

基金经理：谷超

单位净值:0.9607	净值增长率:-2.37%	累计净值:3.0482	净值更新日期:2025/1/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:农银海棠
最新规模:1.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳科技	1.1357	4.67%
信澳科技	1.1409	4.67%
中银科技	0.5981	3.50%
长安鑫禧	0.3577	3.41%
长安鑫禧	0.3625	3.39%
长安裕盛	0.5383	3.36%
长安裕盛	0.5452	3.36%
金信行业	1.6341	2.66%
金信稳健	1.3786	2.64%
财通内需	0.5865	2.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银医疗	1.2897	0.89%
农银创新	0.7170	0.86%
农银专精	0.7174	0.67%
农银专精	0.7109	0.67%
农银尖端	1.8174	0.30%
农银创新	0.6791	0.27%
农银红利	0.9810	0.23%
农银红利	0.9792	0.23%
农银睿选	2.1632	0.22%
农银信息	0.9754	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.47%	2.22%	-6.15%	3.38%	-17.27%	-28.88%	166.80%
同类排名(偏股混合型)	1695/4645	3219/4582	4682/4885	2842/5010	4105/5046	2637/4101	--
同类平均(偏股混合型)	5.09%	5.48%	-2.54%	3.87%	-8.18%	-19.21%	-
年化收益率(%)	10.94%	2.22%	-6.15%	3.38%	-17.27%	-9.63%	29.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.97	83.50	63.10

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，农银海棠以大盘股为主。
在财务资质方面，农银海棠以混合型为主。
在持仓周转率方面，农银海棠无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银海棠选股无显著特征。
在财务资质方面，农银海棠选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银海棠无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银海棠选股无显著特征。
在财务资质方面，农银海棠选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银海棠无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	62.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.58%
金融业	11.21%
交通运输、仓储和邮政业	2.52%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	8.71%	1187
柏楚电子	0	0	8.26%	118
海康威视	0	0	8.07%	382
比亚迪	0	0	8.00%	1287
迈瑞医疗	0	0	7.65%	730
招商银行	0	0	6.37%	1050
山西汾酒	0	0	5.39%	374
宁德时代	0	0	5.38%	3114
贵州茅台	0	0	5.17%	2096
华峰测控	0	0	5.13%	31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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