农银创新成长混合
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24.93%
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6.91%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2024-12-11
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.88% | 6.91% | 7.80% | -15.91% | -18.30% | -- | -25.23% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1254/3015 | 1051/2573 | 1172/2887 | 1370/2212 | 633/1335 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 9.32% | 4.66% | 5.91% | -12.15% | -17.88% | -23.57% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.77% | 6.91% | 8.23% | -15.91% | -18.30% | -- | -8.38% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 柏楚电子 | -- | -- | 8.24% | 13.81% | 118 | -665 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 8.06% | -4.62% | 383 | -1451 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 7.83% | -9.58% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 7.69% | -11.00% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 6.43% | -26.01% | 1045 | -797 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 5.45% | 1.87% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.38% | 0.19% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 恒生电子 | -- | -- | 5.38% | 13.98% | 110 | -491 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 5.37% | 6.55% | 374 | -1219 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.24% | -39.00% | 2091 | -1116 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 农银汇理创新成长混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加上海长量基金销售有限公司... | 增加代销机构 | 2024-10-18 |
| 关于农银汇理创新成长混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-27 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 农银汇理创新成长混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 农银汇理创新成长混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 农银汇理创新成长混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1次） | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
| 农银汇理创新成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
农银创新成长混合(011314)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银创新成长混合(011314)持有人结构
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报告期
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农银创新成长混合(011314)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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农银创新成长混合(011314)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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农银创新成长混合(011314)持仓变化
报告日
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农银创新成长混合(011314)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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农银创新成长混合(011314)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 信澳景气 | 0.8992 | 3.98% | |
| 信澳优势 | 1.2039 | 3.79% | |
| 信澳优势 | 1.2151 | 3.79% | |
| 信澳博见 | 1.2780 | 3.61% | |
| 信澳博见 | 1.2663 | 3.59% | |
| 平安策略 | 4.3230 | 3.57% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 农银消费 | 3.1851 | 1.63% | |
| 农银新兴 | 0.5729 | 1.42% | |
| 农银智增 | 0.8110 | 1.41% | |
| 农银品质 | 0.7612 | 1.40% | |
| 农银品质 | 0.7543 | 1.40% | |
| 农银现代 | 1.2888 | 1.31% | |
| 农银中证 | 1.0787 | 1.31% | |
| 农银中证 | 1.0847 | 1.30% | |
| 农银研究 | 1.6028 | 1.00% | |
| 农银中证 | 1.5572 | 0.89% |
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