农银创新成长混合

(011314)开放式-偏股混合型

基金经理：谷超

单位净值:0.7578	净值增长率:1.35%	累计净值:0.7578	净值更新日期:2024/12/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:农银创新
最新规模:1.6亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方港股	1.3630	3.59%
南方港股	1.3719	3.59%
大成中国	1.0299	2.25%
大成中国	1.0323	2.25%
泰信国策	1.6500	1.98%
银河消费	1.8170	1.96%
银河消费	1.7790	1.95%
泰信优势	0.9346	1.94%
信澳领先	1.3797	1.61%
信澳领先	1.3583	1.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银新兴	0.5830	1.76%
农银消费	3.2377	1.65%
农银品质	0.7663	1.59%
农银品质	0.7733	1.59%
农银现代	1.3079	1.48%
农银智增	0.8110	1.41%
农银研究	1.6250	1.39%
农银创新	0.7578	1.35%
农银中证	0.7842	1.15%
农银尖端	1.9943	1.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.36%	8.37%	9.26%	-15.91%	-18.30%	-	-24.22%
同类排名(偏股混合型)	1097/3015	973/2574	1101/2887	1370/2212	633/1335	/	--
同类平均(偏股混合型)	9.93%	5.48%	6.75%	-12.15%	-17.88%	-23.01%	-
年化收益率(%)	22.72%	8.37%	9.26%	-15.91%	-18.30%	-	-8.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	92.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，农银创新以大盘股为主。
在财务资质方面，农银创新以价值型为主。
在持仓周转率方面，农银创新数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银创新以大盘股为主。
在财务资质方面，农银创新以价值型为主。
在持仓周转率方面，农银创新数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银创新以大盘股为主。
在财务资质方面，农银创新以价值型为主。
在持仓周转率方面，农银创新数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	58.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.62%
金融业	12.28%
交通运输、仓储和邮政业	2.51%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
柏楚电子	0	0	8.24%	118
海康威视	0	0	8.06%	383
比亚迪	0	0	7.83%	1288
迈瑞医疗	0	0	7.69%	729
招商银行	0	0	6.43%	1045
五粮液	0	0	5.45%	1187
宁德时代	0	0	5.38%	3112
恒生电子	0	0	5.38%	110
山西汾酒	0	0	5.37%	374
贵州茅台	0	0	5.24%	2091

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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