农银医疗精选股票A
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-8.78%
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数据日期：2024-9-30
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.46% | -8.78% | -- | -6.11% | -0.10% | -- | -6.21% |
| 同类排行（普通股票型） | 939/1019 | 778/935 | -- | 806/1026 | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 12.80% | 13.93% | -- | 4.40% | -- | -6.52% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.91% | -8.78% | -- | -6.11% | -0.10% | -- | -4.51% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 悦康药业 | 14.53 | -0.07% | 8.43% | 751.52% | 172 | +137 | 咨询 |
| 科伦药业 | 32.47 | 2.46% | 6.93% | 39.72% | 596 | +237 | 咨询 |
| 汇宇制药 | 16.34 | 0.68% | 6.23% | - | 115 | +111 | 咨询 |
| 三诺生物 | 23.82 | -1.77% | 6.15% | 908.20% | 151 | +105 | 咨询 |
| 荣昌生物 | 40.44 | 1.61% | 5.82% | 16.87% | 210 | +161 | 咨询 |
| 众生药业 | 11.20 | 0.45% | 5.46% | 992.00% | 93 | +74 | 咨询 |
| 英诺特 | 35.97 | -0.99% | 5.35% | 159.71% | 97 | +70 | 咨询 |
| 万孚生物 | 23.50 | -0.55% | 5.01% | - | 102 | +90 | 咨询 |
| 微芯生物 | 18.52 | -1.23% | 4.33% | 200.69% | 104 | +88 | 咨询 |
| 泽璟制药 | 98.17 | 1.98% | 4.11% | -23.75% | 427 | +253 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 农银汇理医疗精选股票型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-11-30 |
| 农银汇理医疗精选股票型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-11-30 |
| 农银汇理医疗精选股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 农银汇理医疗精选股票型证券投资基金发生基金合同终止情形及基金财产清算... | 基金清算 | 2024-10-08 |
| 关于农银汇理医疗精选股票型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三... | 提示性公告 | 2024-09-24 |
| 关于农银汇理医疗精选股票型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二... | 提示性公告 | 2024-09-13 |
| 农银汇理医疗精选股票型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-30 |
| 关于农银汇理医疗精选股票型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示... | 提示性公告 | 2024-08-30 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
农银医疗精选股票A(017312)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银医疗精选股票A(017312)持有人结构
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报告期
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农银医疗精选股票A(017312)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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农银医疗精选股票A(017312)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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农银医疗精选股票A(017312)持仓变化
报告日
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农银医疗精选股票A(017312)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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农银医疗精选股票A(017312)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银大健 | 1.2241 | 2.13% | |
| 中银大健 | 1.2453 | 2.12% | |
| 华安大中 | 1.4620 | 2.02% | |
| 华安医药 | 1.2752 | 1.94% |
同系基金
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| 农银中国 | 1.8302 | 0.15% | |
| 农银金祺 | 1.1848 | 0.14% | |
| 农银国企 | 1.9546 | 0.10% | |
| 农银鑫享 | 0.9225 | 0.10% | |
| 农银国企 | 1.0174 | 0.09% | |
| 农银国企 | 1.0133 | 0.09% | |
| 农银策略 | 0.6279 | 0.08% | |
| 农银策略 | 1.4149 | 0.07% |
