农银国企改革混合
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近3月涨幅
-1.32%
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近1年涨幅
4.24%
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近3年涨幅
-33.78%
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数据日期：2024-12-3
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.59% | 4.24% | 5.00% | -16.60% | -23.92% | -33.78% | 97.76% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4305/4618 | 2200/4545 | 2292/5010 | 4014/5046 | 3814/4927 | 2887/3922 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 5.56% | 3.59% | 4.68% | -8.18% | -14.65% | -19.11% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.19% | 4.24% | 5.40% | -16.60% | -23.92% | -11.26% | 11.49% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | -- | -- | 8.40% | -2.10% | 965 | -1235 | 咨询 |
| 国投电力 | -- | -- | 5.43% | 12.42% | 191 | -990 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 5.16% | -7.69% | 479 | -1579 | 咨询 |
| 川投能源 | -- | -- | 4.82% | 24.23% | 165 | -780 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 3.19% | 203.81% | 599 | -1502 | 咨询 |
| 中国汽研 | -- | -- | 2.52% | 9.09% | 47 | -328 | 咨询 |
| 浙能电力 | -- | -- | 2.13% | 8.67% | 101 | -787 | 咨询 |
| 招商公路 | -- | -- | 1.95% | -30.60% | 104 | -709 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 1.87% | - | 227 | -812 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 1.59% | -62.05% | 247 | -855 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）(2024年第1次) | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
| 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-18 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-18 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
农银国企改革混合(002189)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银国企改革混合(002189)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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农银国企改革混合(002189)持仓变化
报告日
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农银国企改革混合(002189)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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农银国企改革混合(002189)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长信企业 | 0.7272 | 2.51% | |
| 永赢股息 | 1.3060 | 1.86% | |
| 永赢股息 | 1.3179 | 1.86% | |
| 华泰保兴 | 0.8969 | 1.78% | |
| 北信瑞丰 | 1.4880 | 1.64% | |
| 鹏华养老 | 1.3559 | 1.63% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 农银国企 | 1.0400 | 1.05% | |
| 农银安瑞 | 0.7175 | 0.99% | |
| 农银海棠 | 1.0362 | 0.92% | |
| 农银智增 | 0.7997 | 0.91% | |
| 农银策略 | 0.6293 | 0.77% | |
| 农银策略 | 1.4185 | 0.77% | |
| 农银策略 | 0.9454 | 0.76% | |
| 农银行业 | 2.4443 | 0.75% | |
| 农银国企 | 1.9776 | 0.74% |
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