农银国企改革混合

(002189)开放式-平衡混合型

基金经理：张峰

单位净值:2.0690	净值增长率:-0.26%	累计净值:2.0690	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:农银国改
最新规模:0.92亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	0.9791	6.02%
平安核心	1.4106	5.76%
平安核心	1.3448	5.76%
中银创新	1.1528	5.44%
中银创新	1.1382	5.44%
东方周期	0.8172	5.35%
汇添富健	0.8740	5.17%
汇添富健	0.8626	5.17%
汇丰晋信	0.4855	5.13%
汇丰晋信	0.4783	5.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银医疗	0.8312	3.59%
农银医疗	0.8271	3.58%
农银创新	0.7654	3.27%
农银医疗	1.3776	3.26%
农银中证	0.8557	1.00%
农银中证	0.8524	1.00%
农银专精	0.6098	0.99%
农银专精	0.6141	0.99%
农银绿色	0.6216	0.98%
农银信息	0.8231	0.87%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.09%	-0.80%	9.85%	-16.60%	-23.92%	-27.06%	106.90%
同类排名(平衡混合型)	451/4718	1147/4593	224/5011	4014/5046	3814/4927	1739/3341	--
同类平均(平衡混合型)	-0.84%	-11.09%	-3.16%	-8.18%	-14.65%	-23.21%	-
年化收益率(%)	16.17%	-0.80%	9.85%	-16.60%	-23.92%	-9.02%	13.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.65	85.84	54.15

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，农银国企以大盘股为主。
在财务资质方面，农银国企选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银国企交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银国企选股无显著特征。
在财务资质方面，农银国企选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银国企无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银国企选股无显著特征。
在财务资质方面，农银国企选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银国企交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

电力、热力、燃气及水生产和供应业	26.54%
制造业	14.78%
交通运输、仓储和邮政业	6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.56%
房地产业	2.97%
采矿业	2.40%
水利、环境和公共设施管理业	1.84%
科学研究和技术服务业	0.68%
批发和零售业	0.37%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	8.14%	961
中国移动	0	0	5.56%	792
国投电力	0	0	5.04%	221
宇通客车	0	0	3.21%	202
川投能源	0	0	2.74%	141
浙能电力	0	0	2.32%	211
大秦铁路	0	0	2.25%	247
保利发展	0	0	2.22%	260
皖能电力	0	0	2.22%	140
中国核电	0	0	2.14%	448

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		4.55	19.54	24.94	0.00	28.24	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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