农银国企改革混合

(002189)开放式-平衡混合型

基金经理：张峰

单位净值:1.9776	净值增长率:0.74%	累计净值:1.9776	净值更新日期:2024/12/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:农银国改
最新规模:0.9亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.9842	3.67%
华安创业	1.3058	3.32%
华安睿明	1.2068	2.87%
华安睿明	1.1345	2.87%
长信企业	0.7272	2.51%
华泰保兴	0.8969	1.78%
诺德新享	1.3767	1.72%
华富科技	0.9733	1.59%
创金合信	0.6025	1.59%
万家宏观	2.4777	1.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银海棠	1.0362	0.92%
农银智增	0.7997	0.91%
农银安瑞	0.7228	0.74%
农银养老	0.8148	0.67%
农银养老	0.8065	0.66%
农银策略	0.6330	0.59%
农银行业	2.4586	0.59%
农银策略	1.4268	0.59%
农银策略	0.9509	0.58%
农银红利	1.0080	0.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.59%	4.24%	5.00%	-16.60%	-23.92%	-33.78%	97.76%
同类排名(平衡混合型)	4305/4618	2200/4545	2292/5010	4014/5046	3814/4927	2887/3922	--
同类平均(平衡混合型)	5.56%	3.59%	4.68%	-8.18%	-14.65%	-19.11%	-
年化收益率(%)	-7.19%	4.24%	5.00%	-16.60%	-23.92%	-11.26%	11.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.65	85.84	54.15

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，农银国企以大盘股为主。
在财务资质方面，农银国企选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银国企交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银国企选股无显著特征。
在财务资质方面，农银国企选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银国企无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银国企选股无显著特征。
在财务资质方面，农银国企选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银国企交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

电力、热力、燃气及水生产和供应业	22.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.16%
金融业	3.46%
采矿业	3.19%
制造业	2.95%
科学研究和技术服务业	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	2.05%
水利、环境和公共设施管理业	1.07%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	8.40%	965
国投电力	0	0	5.43%	191
中国移动	0	0	5.16%	479
川投能源	0	0	4.82%	165
中国神华	0	0	3.19%	599
中国汽研	0	0	2.52%	47
浙能电力	0	0	2.13%	101
招商公路	0	0	1.95%	104
交通银行	0	0	1.87%	227
建设银行	0	0	1.59%	247

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		4.55	19.54	24.94	0.00	28.24	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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