招商沪深300地产等权重指数A

(161721)开放式-复制指数型

基金经理：王岩

单位净值:0.3345	净值增长率:-1.36%	累计净值:1.1425	净值更新日期:2024/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:地产基金
最新规模:8.96亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
港股红利	1.3590	2.16%
华泰柏瑞	1.1422	2.02%
华泰柏瑞	1.1372	2.02%
汇添富中	1.0519	1.99%
华安恒生	1.1945	1.83%
华夏中证	1.1511	1.82%
国泰中证	1.2446	1.82%
博时金融	0.6762	1.81%
港股红利	1.1728	1.81%
华宝中证	0.7917	1.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.1191	1.66%
招商中证	1.1297	1.56%
招商中证	1.1246	1.56%
招商中证	0.8147	1.53%
招商中证	0.8171	1.53%
招商中证	1.3107	1.53%
招商中证	1.3180	1.53%
招商中证	1.3146	1.52%
招商国证	0.6148	0.90%
招商景气	0.9306	0.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-17.37%	-39.73%	-19.73%	-36.90%	-13.66%	-56.93%	-45.83%
同类排名(复制指数型)	2043/2449	2030/2090	2320/2576	2159/2162	409/1811	1125/1152	--
同类平均(复制指数型)	-3.88%	-13.52%	-4.31%	-7.03%	-18.81%	-21.25%	-
年化收益率(%)	-34.73%	-39.73%	-19.73%	-36.90%	-13.66%	-18.98%	-13.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.68	94.46	94.51

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪深以中盘股为主。
在财务资质方面，招商沪深以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪深选股无显著特征。
在财务资质方面，招商沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪深选股无显著特征。
在财务资质方面，招商沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

房地产业	81.61%
建筑业	12.77%
制造业	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商蛇口	0	0	15.21%	164
保利发展	0	0	14.66%	260
海南机场	0	0	13.49%	12
万科A	0	0	13.01%	69
华侨城A	0	0	12.87%	9
绿地控股	0	0	12.77%	4
新城控股	0	0	12.37%	24
诺瓦星云	0	0	0.03%	292
中瑞股份	0	0	0.01%	343
国际复材	0	0	0.00%	300

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-7.30	1.31	7.09	3.24	8.09	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.50%	181/355	4.06%	253/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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