招商丰利灵活配置混合基金A

(000679)开放式-平衡混合型

基金经理：况冲

单位净值:1.3570	净值增长率:0.44%	累计净值:1.3570	净值更新日期:2024/12/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商丰利A
最新规模:0.25亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳领先	1.3725	5.33%
信澳领先	1.3513	5.33%
泰信中小	3.4800	4.07%
信澳景气	0.8781	3.98%
信澳景气	0.8992	3.98%
信澳优势	1.2039	3.79%
信澳优势	1.2151	3.79%
信澳博见	1.2780	3.61%
信澳博见	1.2663	3.59%
平安策略	4.3230	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商科技	1.1468	2.63%
招商科技	1.1912	2.63%
招商远见	1.0974	2.54%
招商移动	1.3295	2.42%
招商移动	1.3359	2.42%
招商科技	1.1626	2.32%
招商科技	1.2029	2.31%
招商中证	2.0239	2.11%
招商中证	2.0164	2.11%
招商中证	2.0304	2.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.59%	-2.58%	-0.37%	-1.45%	-32.59%	-36.17%	35.70%
同类排名(平衡混合型)	548/3015	1940/2573	2117/2887	352/2212	1227/1335	720/1007	--
同类平均(平衡混合型)	9.32%	4.66%	5.91%	-12.15%	-17.88%	-23.57%	-
年化收益率(%)	35.18%	-2.58%	-0.37%	-1.45%	-32.59%	-12.06%	3.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	81.44	85.35	74.75

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商丰利以中盘股为主。
在财务资质方面，招商丰利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商丰利交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商丰利以中盘股为主。
在财务资质方面，招商丰利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商丰利交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商丰利选股无显著特征。
在财务资质方面，招商丰利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商丰利交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	61.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	15.68%
批发和零售业	7.86%
金融业	5.04%
科学研究和技术服务业	4.69%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海大集团	0	0	8.23%	252
益丰药房	0	0	7.86%	63
赛轮轮胎	0	0	7.04%	439
科拓生物	0	0	6.14%	15
中望软件	0	0	5.81%	66
华中数控	0	0	5.46%	45
三角防务	0	0	5.41%	44
国联股份	0	0	5.12%	46
华泰证券	0	0	5.04%	374
凯立新材	0	0	4.75%	14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.17	0.85	-1.32	1.28	0.25	5.95	--	3.95	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.42%	29/268	2.67%	27/268	15.98%	26/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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