摩根天添宝货币A
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7日年化
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近1月涨幅
0.08%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
1.42%
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
2.4
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4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2024-11-27 | 2024-11-26 | 2024-11-25 | 2024-11-24 |
| 七日年化收益率(%) | 0.859% | 0.849% | 0.881% | 0.910% | 1.207% | 1.214% |
| 同类排名(货币A) | 548/561 | 548/561 | 547/561 | 546/561 | 546/561 | 545/560 |
| 万份收益(元) | 0.2752 | 0.1932 | 0.1929 | 0.2351 | 0.2328 | 0.5113 |
| 近一年收益率(%) | 1.42% | 1.42% | 1.42% | 1.43% | 1.43% | 1.44% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 4,989.41 | 25.17 |
| 普通企业债 | 2,005.38 | 10.12 |
| 关于新增上海长量基金销售有限公司为摩根天添宝货币市场基金代销机构的公... | 增加代销机构 | 2024-11-29 |
| 摩根天添宝货币市场基金月度报告(2024年10月) | 其他 | 2024-11-05 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 摩根天添宝货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 摩根天添宝货币市场基金月度报告(2024年9月) | 其他 | 2024-10-09 |
| 摩根天添宝货币市场基金国庆节假期前暂停申购及转换转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-24 |
| 摩根天添宝货币市场基金中秋节假期前暂停申购及转换转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-09 |
| 关于新增玄元保险代理有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-09-06 |
| 摩根天添宝货币市场基金月度报告(2024年8月) | 其他 | 2024-09-04 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根天添宝货币A(000712)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根天添宝货币A(000712)持有人结构
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报告期
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摩根天添宝货币A(000712)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根天添宝货币A(000712)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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摩根天添宝货币A(000712)持仓变化
报告日
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摩根天添宝货币A(000712)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根天添宝货币A(000712)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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海通评级
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| 中信保诚 | 0.8856 | 2.041% | |
| 方正富邦 | 0.7188 | 2.037% | |
| 兴银现金 | 0.6042 | 2.008% | |
| 汇添富货 | 0.4655 | 1.997% |
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| 摩根中小 | 2.1488 | 2.36% | |
| 摩根世代 | 0.7327 | 2.26% | |
| 摩根世代 | 0.7384 | 2.26% | |
| 摩根优势 | 0.5169 | 2.17% | |
| 摩根优势 | 0.5260 | 2.16% | |
| 摩根创新 | 1.1533 | 2.09% | |
| 摩根创新 | 1.1696 | 2.09% |
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