上投摩根天添宝货币A
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近1年涨幅
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数据日期：2021-4-16
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1.9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2021-4-16 | 2021-4-15 | 2021-4-14 | 2021-4-13 | 2021-4-12 | 2021-4-11 |
| 七日年化收益率(%) | 2.002% | 1.988% | 2.001% | 2.018% | 2.037% | 2.063% |
| 同类排名(货币A) | 253/394 | 255/394 | 251/394 | 249/394 | 249/394 | 232/394 |
| 万份收益(元) | 0.5662 | 0.5435 | 0.5353 | 0.5321 | 0.5410 | 1.0831 |
| 近一年收益率(%) | 2.00% | 2.01% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 17,943.17 | 24.26 |
| 政策性金融债 | 13,013.51 | 17.59 |
| 上投摩根天添宝货币市场基金月度报告(2021年03月) | 其他 | 2021-04-06 |
| 上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-31 |
| 上投摩根天添宝货币市场基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-31 |
| 上投摩根天添宝货币市场基金月度报告(2021年02月) | 其他 | 2021-03-05 |
| 上投摩根天添宝货币市场基金公告20210219 | 净值公告 | 2021-02-19 |
| 上投摩根天添宝货币市场基金月度报告(2021年01月) | 其他 | 2021-02-04 |
| 上投摩根天添宝货币市场基金春节假期前暂停申购及转换转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2021-02-04 |
| 上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
| 上投摩根天添宝货币市场基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
| 上投摩根天添宝货币市场基金月度报告(2020年12月) | 其他 | 2021-01-07 |
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基金信息 |
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上投摩根天添宝货币A(000712)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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上投摩根天添宝货币A(000712)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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上投摩根天添宝货币A(000712)持仓变化
报告日
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上投摩根天添宝货币A(000712)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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上投摩根天添宝货币A(000712)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝现金 | 0.5962 | 2.776% | |
| 国富安享 | 1.0407 | 2.732% | |
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| 上投摩根 | 1.7312 | 0.70% | |
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| 上投摩根 | 1.0484 | 0.69% |
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