上投摩根天添宝货币A
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0.15%
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近3月涨幅
0.43%
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近1年涨幅
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数据日期：2020-8-10
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综合评价
1.8
综合评价
3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2020-8-10 | 2020-8-9 | 2020-8-7 | 2020-8-6 | 2020-8-5 | 2020-8-4 |
| 七日年化收益率(%) | 1.693% | 1.687% | 1.690% | 1.693% | 1.701% | 1.691% |
| 同类排名(货币A) | 118/396 | 79/396 | 78/396 | 81/396 | 80/396 | 81/396 |
| 万份收益(元) | 0.4660 | 0.9267 | 0.4557 | 0.4505 | 0.4603 | 0.4599 |
| 近一年收益率(%) | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 6,983.94 | 15.17 |
| 政策性金融债 | 4,011.23 | 8.72 |
| 普通企业债 | 3,000.98 | 6.51 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 货币市场基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.30 | 1.80 | 3.29 | 2.44 | 2.87 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 股票型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.03% | 183/222 | 0.13% | 181/222 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 货币型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2020-06-30
| 上投摩根天添宝货币市场基金月度报告(2020年07月) | 其他 | 2020-08-06 |
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| 上投摩根天添宝货币市场基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2020-07-08 |
| 上投摩根天添宝货币市场基金招募说明书（更新）摘要 | 招募说明书(更新 | 2020-07-08 |
| 关于上投摩根天添宝货币市场基金修改基金合同和托管协议的公告 | 基金法律文件修改 | 2017-05-31 |
| 上投摩根基金管理有限公司关于修改公司旗下65只公开募集证券投资基金基金... | 基金法律文件修改 | 2020-04-15 |
| 上投摩根基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金基金合同和托管协... | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
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上投摩根天添宝货币A(000712)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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上投摩根天添宝货币A(000712)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
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基金负债表
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上投摩根天添宝货币A(000712)持仓变化
报告日
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上投摩根天添宝货币A(000712)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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上投摩根天添宝货币A(000712)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国寿安保 | 0.4397 | 2.329% | |
| 长城收益 | 0.6133 | 2.319% | |
| 富国天时 | 0.9667 | 2.294% | |
| 创金合信 | 1.0889 | 2.286% |
同系基金
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| 上投摩根 | 2.3903 | 1.20% | |
| 上投摩根 | 1.9043 | 1.17% | |
| 富时发达 | 0.1508 | 1.07% | |
| 富时发达 | 0.1508 | 1.07% | |
| 富时发达 | 1.0468 | 1.06% | |
| 上投摩根 | 2.3610 | 0.94% | |
| 上投摩根 | 1.3958 | 0.78% | |
| 上投摩根 | 1.4086 | 0.73% | |
| 上投摩根 | 0.8973 | 0.72% |
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