招商体育文化休闲股票C
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数据日期：2024-9-13
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -25.97% | -22.33% | -22.28% | 12.84% | -17.08% | -- | -27.08% |
| 同类排行（普通股票型） | 917/965 | 576/891 | 808/1026 | 26/914 | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -12.46% | -18.26% | -12.99% | -11.05% | -- | -38.95% | -- |
| 年化收益率（%） | -51.95% | -22.33% | -31.64% | 12.84% | -17.08% | -- | -10.84% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 昆仑万维 | -- | -- | 4.78% | 29.19% | 511 | +401 | 咨询 |
| 南方传媒 | -- | -- | 3.60% | - | 225 | +192 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 3.24% | -5.54% | 780 | +584 | 咨询 |
| 蓝色光标 | -- | -- | 3.22% | -14.59% | 163 | +136 | 咨询 |
| 上海电影 | -- | -- | 2.96% | -21.49% | 157 | +114 | 咨询 |
| 中国出版 | -- | -- | 2.95% | -18.73% | 71 | +58 | 咨询 |
| 掌趣科技 | -- | -- | 2.88% | -17.48% | 130 | +109 | 咨询 |
| 汤姆猫 | -- | -- | 2.86% | -9.49% | 69 | +59 | 咨询 |
| 万达电影 | -- | -- | 2.78% | 175.25% | 511 | +367 | 咨询 |
| 中国科传 | -- | -- | 2.75% | -15.64% | 106 | +102 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商体育文化休闲股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商体育文化休闲股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号... | 招募说明书(更新 | 2024-08-16 |
| 招商体育文化休闲股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-16 |
| 招商体育文化休闲股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-07-01 |
| 招商体育文化休闲股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-06-05 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商体育文化休闲股票C(015395)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商体育文化休闲股票C(015395)持有人结构
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报告期
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招商体育文化休闲股票C(015395)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商体育文化休闲股票C(015395)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商体育文化休闲股票C(015395)持仓变化
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招商体育文化休闲股票C(015395)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商体育文化休闲股票C(015395)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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海通评级
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| 太平行业 | 0.5874 | 2.76% | |
| 太平行业 | 0.5995 | 2.76% | |
| 广发先进 | 0.7376 | 2.50% | |
| 广发先进 | 0.7302 | 2.50% | |
| 国联安科 | 1.0845 | 2.44% | |
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同系基金
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| 招商商业 | 0.5675 | 1.45% | |
| 招商核心 | 0.5027 | 1.43% | |
| 招商高端 | 0.5440 | 1.42% | |
| 招商核心 | 0.4942 | 1.42% | |
| 招商兴和 | 0.3946 | 1.41% | |
| 招商高端 | 0.5330 | 1.41% | |
| 招商科技 | 0.8595 | 1.40% |
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