招商体育文化休闲股票C
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29.07%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.51% | -3.83% | 2.91% | 12.84% | -17.08% | -- | -3.45% |
| 同类排行（普通股票型） | 189/982 | 574/904 | 560/1026 | 26/914 | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 3.41% | 0.19% | 4.01% | -11.05% | -- | -26.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 21.01% | -3.83% | 3.29% | 12.84% | -17.08% | -- | -1.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 昆仑万维 | -- | -- | 5.11% | 6.90% | 63 | -505 | 咨询 |
| 上海电影 | -- | -- | 4.61% | 55.74% | 21 | -169 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 4.23% | 30.56% | 159 | -718 | 咨询 |
| 蓝色光标 | -- | -- | 3.79% | 17.70% | 24 | -151 | 咨询 |
| 巨人网络 | -- | -- | 3.65% | 38.78% | 41 | -620 | 咨询 |
| 汤姆猫 | -- | -- | 3.57% | 24.83% | 8 | -63 | 咨询 |
| 掌趣科技 | -- | -- | 3.36% | 16.67% | 17 | -115 | 咨询 |
| 神州泰岳 | -- | -- | 3.33% | 122.00% | 194 | -600 | 咨询 |
| 万兴科技 | -- | -- | 3.30% | 22.22% | 16 | -189 | 咨询 |
| 中国出版 | -- | -- | 3.24% | 9.83% | 2 | -76 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商体育文化休闲股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商体育文化休闲股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商体育文化休闲股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-16 |
| 招商体育文化休闲股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号... | 招募说明书(更新 | 2024-08-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商体育文化休闲股票C(015395)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商体育文化休闲股票C(015395)持有人结构
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报告期
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招商体育文化休闲股票C(015395)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商体育文化休闲股票C(015395)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商体育文化休闲股票C(015395)持仓变化
报告日
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招商体育文化休闲股票C(015395)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商体育文化休闲股票C(015395)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 南方远见 | 0.9733 | 1.41% | |
| 南方匠心 | 0.7938 | 1.35% | |
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