招商体育文化休闲股票C
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数据日期:2024-9-13
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-13) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -25.97% | -22.33% | -22.28% | 12.84% | -17.08% | -- | -27.08% |
同类排行(普通股票型) | 917/965 | 576/891 | 808/1026 | 26/914 | -- | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -12.46% | -18.26% | -12.99% | -11.05% | -- | -38.95% | -- |
年化收益率(%) | -51.95% | -22.33% | -31.64% | 12.84% | -17.08% | -- | -10.84% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
昆仑万维 | -- | -- | 4.78% | 29.19% | 511 | +401 | 咨询 |
南方传媒 | -- | -- | 3.60% | - | 225 | +192 | 咨询 |
恺英网络 | -- | -- | 3.24% | -5.54% | 780 | +584 | 咨询 |
蓝色光标 | -- | -- | 3.22% | -14.59% | 163 | +136 | 咨询 |
上海电影 | -- | -- | 2.96% | -21.49% | 157 | +114 | 咨询 |
中国出版 | -- | -- | 2.95% | -18.73% | 71 | +58 | 咨询 |
掌趣科技 | -- | -- | 2.88% | -17.48% | 130 | +109 | 咨询 |
汤姆猫 | -- | -- | 2.86% | -9.49% | 69 | +59 | 咨询 |
万达电影 | -- | -- | 2.78% | 175.25% | 511 | +367 | 咨询 |
中国科传 | -- | -- | 2.75% | -15.64% | 106 | +102 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
招商体育文化休闲股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
招商体育文化休闲股票型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号... | 招募说明书(更新 | 2024-08-16 |
招商体育文化休闲股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-16 |
招商体育文化休闲股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-07-01 |
招商体育文化休闲股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-06-05 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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招商体育文化休闲股票C(015395)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商体育文化休闲股票C(015395)十大持有人
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招商体育文化休闲股票C(015395)历史净值
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分红报告 |
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利润表 |
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招商体育文化休闲股票C(015395)全部持股
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招商体育文化休闲股票C(015395)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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太平行业 | 0.5995 | 2.76% | |
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广发先进 | 0.7302 | 2.50% | |
国联安科 | 1.0845 | 2.44% | |
东吴新产 | 2.4041 | 2.36% |