招商丰韵混合C

(006365)开放式-偏股混合型

基金经理：付斌

单位净值:1.2198	净值增长率:1.23%	累计净值:1.2198	净值更新日期:2024/12/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商丰韵C
最新规模:3.03亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富科技	0.9522	4.93%
财通资管	1.3102	4.18%
财通资管	0.6300	4.17%
同泰开泰	0.9435	3.94%
同泰开泰	0.9231	3.94%
同泰慧择	0.6588	3.78%
同泰慧择	0.6457	3.78%
东吴双动	0.5732	3.73%
新华安享	0.9842	3.67%
中欧内需	0.6340	3.61%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商沪深	0.4104	3.35%
招商沪深	0.4116	3.34%
招商远见	1.0702	3.22%
招商科技	1.1538	3.13%
招商科技	1.1110	3.12%
招商远见	0.7262	2.95%
招商远见	0.7130	2.93%
招商中证	1.2463	2.92%
招商中证	1.2432	2.92%
招商科技	1.1624	2.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.38%	0.97%	3.78%	-20.84%	-21.34%	-38.53%	21.98%
同类排名(偏股混合型)	3872/4618	3154/4545	2769/5010	4454/5046	3427/4927	3282/3891	--
同类平均(偏股混合型)	5.88%	3.70%	4.77%	-8.18%	-14.65%	-18.61%	-
年化收益率(%)	-0.77%	0.97%	3.78%	-20.84%	-21.34%	-12.84%	3.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.19	94.06	92.40

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商丰韵以大盘股为主。
在财务资质方面，招商丰韵以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商丰韵交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商丰韵以大盘股为主。
在财务资质方面，招商丰韵选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商丰韵交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商丰韵以大盘股为主。
在财务资质方面，招商丰韵选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商丰韵交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	22.59%
制造业	11.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.19%
房地产业	6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.11%
采矿业	2.50%
租赁和商务服务业	0.21%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国核电	0	0	5.02%	259
农业银行	0	0	4.37%	383
华发股份	0	0	4.35%	74
中金公司	0	0	4.34%	40
博思软件	0	0	4.02%	17
中国银行	0	0	3.01%	181
中国神华	0	0	1.40%	599

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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