招商丰韵混合C

(006365)开放式-偏股混合型

基金经理：付斌

单位净值:1.2091	净值增长率:0.41%	累计净值:1.2091	净值更新日期:2024/4/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商丰韵C
最新规模:3.09亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8447	8.74%
汇安裕阳	0.9428	7.26%
华泰柏瑞	0.9479	6.20%
华泰柏瑞	0.3539	5.86%
华泰柏瑞	0.3602	5.85%
宏利高研	1.0224	5.57%
宏利高研	1.0115	5.56%
德邦鑫星	1.2141	5.53%
前海开源	0.8404	5.45%
南方金融	0.9468	5.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.9368	5.66%
招商中证	0.9345	5.65%
招商匠心	1.1023	5.13%
招商匠心	1.0959	5.12%
招商沪深	0.3439	5.01%
招商沪深	0.3430	4.99%
招商中证	0.8966	4.35%
招商优势	3.5260	4.27%
招商优势	3.4952	4.27%
招商移动	1.1560	4.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.40%	-16.64%	2.87%	-20.84%	-21.34%	-46.68%	20.91%
同类排名(偏股混合型)	1590/4720	3364/4581	1320/5012	4454/5046	3427/4927	2801/2996	--
同类平均(偏股混合型)	-0.26%	-9.42%	-0.56%	-8.18%	-14.65%	-17.00%	-
年化收益率(%)	4.79%	-16.64%	2.87%	-20.84%	-21.34%	-15.56%	4.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.19	94.06	92.40

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商丰韵以大盘股为主。
在财务资质方面，招商丰韵以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商丰韵交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商丰韵以大盘股为主。
在财务资质方面，招商丰韵选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商丰韵交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商丰韵以大盘股为主。
在财务资质方面，招商丰韵选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商丰韵交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	27.24%
金融业	11.87%
农、林、牧、渔业	11.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.76%
批发和零售业	6.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.72%
采矿业	0.35%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华鲁恒升	0	0	9.06%	318
人福医药	0	0	7.73%	175
国药股份	0	0	6.32%	69
神农集团	0	0	5.60%	71
牧原股份	0	0	5.15%	403
中国银行	0	0	5.01%	194
长江电力	0	0	4.94%	966
中国船舶	0	0	4.83%	640
建设银行	0	0	3.79%	228

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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