招商盛合灵活混合A
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近1年涨幅
-16.85%
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近3年涨幅
-13.25%
-13.25%
数据日期:2024-9-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.59% | -16.85% | -13.32% | -1.16% | -5.45% | -13.25% | 45.74% |
同类排行(平衡混合型) | 3233/4688 | 3096/4573 | 3488/5011 | 1475/5046 | 1375/4927 | 1078/3612 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -8.21% | -10.95% | -7.92% | -8.18% | -14.65% | -27.97% | -- |
年化收益率(%) | -25.18% | -16.85% | -18.42% | -1.16% | -5.45% | -4.42% | 6.05% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
赛轮轮胎 | -- | -- | 7.66% | 34.86% | 1700 | +1180 | 咨询 |
国联股份 | -- | -- | 5.14% | 43.58% | 130 | +74 | 咨询 |
卫星化学 | -- | -- | 4.90% | 35.36% | 979 | +759 | 咨询 |
中国国航 | -- | -- | 4.31% | 7.21% | 606 | +395 | 咨询 |
顺鑫农业 | -- | -- | 4.09% | -9.91% | 231 | +212 | 咨询 |
光威复材 | -- | -- | 3.85% | 23.00% | 511 | +411 | 咨询 |
振华科技 | -- | -- | 3.71% | -0.27% | 416 | +328 | 咨询 |
鸿路钢构 | -- | -- | 3.60% | -25.77% | 311 | +255 | 咨询 |
南方航空 | -- | -- | 3.42% | 4.91% | 488 | +394 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 3.37% | -0.30% | 1835 | +1229 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
招商盛合灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
招商盛合灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-07-01 |
招商盛合灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第二号... | 招募说明书(更新 | 2024-06-13 |
招商盛合灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-13 |
关于招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-06-08 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商盛合灵活混合A(004142)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商盛合灵活混合A(004142)持有人结构
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报告期
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招商盛合灵活混合A(004142)十大持有人
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招商盛合灵活混合A(004142)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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招商盛合灵活混合A(004142)全部持股
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招商盛合灵活混合A(004142)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中航混改 | 0.8042 | 2.12% | |
平安鑫利 | 0.9204 | 2.12% | |
中航混改 | 0.7865 | 2.12% | |
东方周期 | 0.7221 | 2.09% | |
平安兴鑫 | 0.4747 | 2.02% |