招商财经大数据股票C
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数据日期：2022-12-2
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.73% | -21.19% | -- | -- | -16.63% | -- | 41.32% |
| 同类排行（普通股票型） | 434/844 | 393/721 | -- | -- | 240/793 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 12.16% | 5.80% | -- | -- | -20.10% | -24.50% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.46% | -21.19% | -- | -- | -16.63% | -- | 12.80% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 锦江酒店 | -- | -- | 8.56% | 16.78% | 68 | -382 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 8.29% | 3,504.35% | 383 | -1014 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 7.16% | -3.37% | 247 | -855 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 6.83% | -17.11% | 505 | -1025 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 6.49% | -13.35% | 965 | -1236 | 咨询 |
| 白云机场 | -- | -- | 6.48% | 21.80% | 18 | -244 | 咨询 |
| 上海机场 | -- | -- | 6.32% | 29.77% | 27 | -352 | 咨询 |
| 中国国航 | -- | -- | 6.08% | 14.72% | 143 | -463 | 咨询 |
| 首旅酒店 | -- | -- | 5.21% | 16.82% | 70 | -349 | 咨询 |
| 中国东航 | -- | -- | 4.64% | 27.47% | 40 | -239 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-09-30
行业分布
数据日期：2022-09-30
选股风格
| 招商财经大数据策略股票型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-12-17 |
| 招商财经大数据策略股票型证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2022-12-17 |
| 关于招商财经大数据策略股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨... | 基金持有人大会, | 2022-12-02 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2022-10-01 |
| 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二二年第一... | 招募说明书(更新 | 2022-11-01 |
| 招商财经大数据策略股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-11-01 |
| 招商财经大数据策略股票型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-25 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-25 |
| 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商财经大数据策略股票型证券投... | 基金持有人大会, | 2022-10-20 |
| 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商财经大数据策略股票型证券投... | 基金持有人大会, | 2022-10-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
招商财经大数据股票C(007952)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商财经大数据股票C(007952)十大持有人
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招商财经大数据股票C(007952)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商财经大数据股票C(007952)持仓变化
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招商财经大数据股票C(007952)全部持股
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招商财经大数据股票C(007952)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 农银信息 | 1.0561 | 1.23% | |
| 汇添富中 | 1.3597 | 1.15% | |
| 汇添富中 | 1.3529 | 1.15% | |
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| 招商中证 | 1.3088 | 1.04% | |
| 招商中证 | 0.8074 | 1.01% | |
| 招商中证 | 1.9124 | 1.00% |
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