招商安和债券A
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数据日期：2025-4-25
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综合评价
5.9
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7.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.57% | 2.94% | -0.09% | 6.06% | 0.93% | -- | 6.96% |
| 同类排行（二级债基） | 371/739 | 386/590 | 521/801 | 199/598 | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.00% | 4.47% | 0.49% | 4.97% | -- | 7.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.13% | 2.94% | -0.30% | 6.06% | 0.93% | -- | 4.30% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 81,096.02 | 6.60 |
| 政策性金融债 | 62,299.08 | 5.07 |
| 可转换企业债 | 18,453.52 | 1.49 |
资产配置
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 招商安和债券型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 招商安和债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商安和债券型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 招商安和债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） | 招募说明书(更新 | 2025-01-03 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商安和债券A(018679)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商安和债券A(018679)持有人结构
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报告期
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招商安和债券A(018679)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商安和债券A(018679)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商安和债券A(018679)持仓变化
报告日
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招商安和债券A(018679)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商安和债券A(018679)持有债券
报告日
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| 招商中证 | 0.7791 | 1.08% |
