招商安和债券A

(018679)开放式-二级债基

基金经理：尹晓红邓童

单位净值:1.0663	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.0663	净值更新日期:2025/1/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商安和A
最新规模:50.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商安瑞	1.8503	1.14%
招商安瑞	1.8533	1.14%
博时转债	1.7400	0.97%
博时转债	1.6679	0.97%
西部利得	1.5590	0.91%
南方广利	1.5437	0.90%
南方广利	1.5079	0.90%
上银可转	0.7728	0.89%
西部利得	1.5160	0.87%
华宝增强	1.2661	0.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	0.9839	3.72%
招商中证	0.7741	2.00%
招商中证	1.1415	1.84%
招商中证	1.1372	1.84%
招商丰泽	1.7220	1.59%
招商丰泽	1.6610	1.59%
招商社会	0.8233	1.54%
招商安德	1.3977	1.54%
招商安德	1.3609	1.54%
招商社会	0.7863	1.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.25%	5.36%	-0.40%	6.06%	0.93%	-	6.63%
同类排名(二级债基)	407/693	317/541	643/801	199/598	-	/	--
同类平均(二级债基)	3.70%	6.19%	0.02%	4.97%	-	0.13%	-
年化收益率(%)	4.51%	5.36%	-0.40%	6.06%	0.93%	-	4.91%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	3.64%
金融业	2.78%
采矿业	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.60%
建筑业	0.51%
租赁和商务服务业	0.44%
批发和零售业	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.19%
房地产业	0.15%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国神华	0	0	0.21%	600
渝农商行	0	0	0.18%	227
中国石化	0	0	0.17%	226
雅戈尔	0	0	0.17%	61
四川路桥	0	0	0.17%	35
华夏银行	0	0	0.17%	53
江苏金租	0	0	0.16%	77
北京银行	0	0	0.16%	98
民生银行	0	0	0.14%	20
交通银行	0	0	0.09%	225

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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