招商社会责任混合C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-9-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -13.47% | -- | -17.00% | -9.95% | -- | -- | -26.63% |
同类排行(偏股混合型) | 1552/2921 | -- | 1905/2886 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -12.42% | -15.78% | -12.54% | -- | -- | -33.10% | -- |
年化收益率(%) | -26.94% | -- | -23.51% | -9.95% | -- | -- | -18.95% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
振华科技 | -- | -- | 7.69% | -18.54% | 416 | +328 | 咨询 |
卫宁健康 | -- | -- | 6.92% | -10.82% | 528 | +487 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 5.28% | 90.61% | 1533 | +1234 | 咨询 |
盾安环境 | -- | -- | 3.38% | - | 309 | +234 | 咨询 |
振德医疗 | -- | -- | 2.92% | 12.31% | 179 | +172 | 咨询 |
招商积余 | -- | -- | 2.48% | 72.22% | 300 | +283 | 咨询 |
安琪酵母 | -- | -- | 2.07% | -59.17% | 462 | +408 | 咨询 |
宇新股份 | -- | -- | 2.02% | 20.96% | 67 | +58 | 咨询 |
仙鹤股份 | -- | -- | 1.95% | -39.44% | 227 | +217 | 咨询 |
绝味食品 | -- | -- | 1.90% | - | 367 | +343 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
关于旗下部分基金2024年9月18日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日暂停申购、赎回、转换... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
招商社会责任混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
招商社会责任混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-07-01 |
招商社会责任混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
关于旗下部分基金2024年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日... | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-26 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-06-05 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商社会责任混合C(018310)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商社会责任混合C(018310)持有人结构
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报告期
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招商社会责任混合C(018310)十大持有人
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报告日
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招商社会责任混合C(018310)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商社会责任混合C(018310)持仓变化
报告日
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招商社会责任混合C(018310)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商社会责任混合C(018310)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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