前海开源港股通股息率50强股票
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近3年涨幅
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数据日期：2024-10-11
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综合评价
5.3
综合评价
7.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.23% | 15.02% | 18.45% | -3.45% | -4.63% | 6.79% | 2.38% |
| 同类排行（普通股票型） | 330/970 | 58/892 | 112/1026 | 204/914 | 39/793 | 41/647 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 6.90% | -1.42% | 3.00% | -11.05% | -20.10% | -24.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.46% | 15.02% | 23.63% | -3.45% | -4.63% | 2.26% | 0.32% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 承德露露 | -- | -- | 0.97% | - | 318 | +302 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 0.87% | - | 701 | +447 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金主要投资市场节假日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-10 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性... | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-21 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金主要投资市场节假日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金于香港交易所休市期间暂停申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-07 |
| 前海开源基金管理有限公司关于香港交易所临时休市的提示性公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 前海开源基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-07-19 |
| 前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源港股通股息率50强股票(004098)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源港股通股息率50强股票(004098)持有人结构
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报告期
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前海开源港股通股息率50强股票(004098)十大持有人
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报告日
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前海开源港股通股息率50强股票(004098)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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前海开源港股通股息率50强股票(004098)持仓变化
报告日
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前海开源港股通股息率50强股票(004098)全部持股
报告日
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前海开源港股通股息率50强股票(004098)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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| 银华全球 | 1.1182 | 1.20% | |
| 嘉实全球 | 0.8889 | 1.15% | |
| 嘉实全球 | 0.8945 | 1.14% | |
| 建信上海 | 1.3934 | 1.14% | |
| 中银上海 | 1.3720 | 1.05% | |
| 嘉实全球 | 0.1264 | 0.88% |
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| 前海开源 | 1.7000 | 1.01% | |
| 前海开源 | 1.2504 | 0.72% | |
| 前海开源 | 1.0464 | 0.16% | |
| 前海开源 | 1.0256 | 0.16% | |
| 前海开源 | 1.1347 | 0.10% |
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