招商体育文化休闲股票A
(001628) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
1.6700
1.6700
涨跌幅
3.73%
3.73%
近3月涨幅
43.97%
43.97%
近1年涨幅
2.83%
2.83%
近3年涨幅
2.83%
2.83%
数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 33.28% | 2.83% | 14.23% | 13.69% | -33.54% | 2.83% | 67.00% |
同类排行(普通股票型) | 39/982 | 561/906 | 257/1026 | 21/914 | 754/793 | 55/674 | -- |
同类平均(普通股票型) | 9.47% | 6.30% | 6.62% | -11.05% | -20.10% | -24.42% | -- |
年化收益率(%) | 66.56% | 2.83% | 15.23% | 13.69% | -33.54% | 0.94% | 7.20% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
昆仑万维 | -- | -- | 5.11% | 6.90% | 63 | -448 | 咨询 |
上海电影 | -- | -- | 4.61% | 55.74% | 21 | -136 | 咨询 |
恺英网络 | -- | -- | 4.23% | 30.56% | 159 | -621 | 咨询 |
蓝色光标 | -- | -- | 3.79% | 17.70% | 24 | -139 | 咨询 |
巨人网络 | -- | -- | 3.65% | 38.78% | 41 | -577 | 咨询 |
汤姆猫 | -- | -- | 3.57% | 24.83% | 8 | -61 | 咨询 |
掌趣科技 | -- | -- | 3.36% | 16.67% | 17 | -113 | 咨询 |
神州泰岳 | -- | -- | 3.33% | 122.00% | 194 | -545 | 咨询 |
万兴科技 | -- | -- | 3.30% | 22.22% | 16 | -166 | 咨询 |
中国出版 | -- | -- | 3.24% | 9.83% | 2 | -69 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
招商体育文化休闲股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
招商体育文化休闲股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
招商体育文化休闲股票型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号... | 招募说明书(更新 | 2024-08-16 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商体育文化休闲股票A(001628)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
招商体育文化休闲股票A(001628)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
招商体育文化休闲股票A(001628)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
招商体育文化休闲股票A(001628)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
招商体育文化休闲股票A(001628)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
招商体育文化休闲股票A(001628)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
招商体育文化休闲股票A(001628)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
招商体育 | 1.6330 | 3.75% | |
招商体育 | 1.6700 | 3.73% | |
汇添富中 | 0.7965 | 3.32% | |
中欧医疗 | 1.0572 | 3.31% | |
中欧医疗 | 1.1071 | 3.31% | |
泰康医疗 | 1.0719 | 2.77% | |
泰康医疗 | 1.0865 | 2.77% | |
国泰中证 | 0.9631 | 2.76% | |
红塔红土 | 1.0688 | 2.63% | |
红塔红土 | 1.0657 | 2.62% |