招商体育文化休闲股票A
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43.88%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 33.28% | 3.26% | 12.59% | 13.69% | -33.54% | -9.41% | 64.60% |
| 同类排行（普通股票型） | 34/992 | 604/912 | 305/1026 | 21/914 | 754/793 | 138/677 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.53% | 8.42% | 5.84% | -11.05% | -20.10% | -23.54% | -- |
| 年化收益率（%） | 66.56% | 3.26% | 12.94% | 13.69% | -33.54% | -3.14% | 6.91% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 昆仑万维 | -- | -- | 5.11% | 6.90% | 63 | -448 | 咨询 |
| 上海电影 | -- | -- | 4.61% | 55.74% | 21 | -136 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 4.23% | 30.56% | 159 | -621 | 咨询 |
| 蓝色光标 | -- | -- | 3.79% | 17.70% | 25 | -138 | 咨询 |
| 巨人网络 | -- | -- | 3.65% | 38.78% | 41 | -577 | 咨询 |
| 汤姆猫 | -- | -- | 3.57% | 24.83% | 8 | -61 | 咨询 |
| 掌趣科技 | -- | -- | 3.36% | 16.67% | 17 | -113 | 咨询 |
| 神州泰岳 | -- | -- | 3.33% | 122.00% | 194 | -545 | 咨询 |
| 万兴科技 | -- | -- | 3.30% | 22.22% | 16 | -166 | 咨询 |
| 中国出版 | -- | -- | 3.24% | 9.83% | 2 | -69 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商体育文化休闲股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商体育文化休闲股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
| 招商体育文化休闲股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号... | 招募说明书(更新 | 2024-08-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商体育文化休闲股票A(001628)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商体育文化休闲股票A(001628)持有人结构
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报告期
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招商体育文化休闲股票A(001628)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商体育文化休闲股票A(001628)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商体育文化休闲股票A(001628)持仓变化
报告日
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招商体育文化休闲股票A(001628)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商体育文化休闲股票A(001628)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 南方半导 | 1.3577 | 4.51% | |
| 西部利得 | 2.4831 | 4.49% | |
| 同泰数字 | 0.6735 | 3.33% | |
| 同泰数字 | 0.6644 | 3.33% | |
| 富国新兴 | 2.2720 | 3.32% | |
| 富国新兴 | 2.3050 | 3.32% | |
| 中欧半导 | 1.2073 | 3.31% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 招商中证 | 1.4720 | 3.13% | |
| 招商中国 | 1.4000 | 2.87% | |
| 招商稳健 | 2.8297 | 2.74% | |
| 招商稳健 | 2.9158 | 2.74% | |
| 招商专精 | 0.9043 | 2.55% | |
| 招商专精 | 0.8826 | 2.54% | |
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| 招商移动 | 1.3890 | 1.98% |
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