招商体育文化休闲股票A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
18.99%
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近3年涨幅
41.25%
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数据日期：2025-11-12
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.29% | 18.99% | 20.44% | 6.77% | 13.69% | 41.25% | 88.00% |
| 同类排行（普通股票型） | 769/1036 | 578/978 | 734/1092 | 433/1026 | 21/914 | 162/786 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 26.58% | 24.82% | 30.90% | 4.40% | -11.05% | 18.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 28.57% | 18.99% | 23.60% | 6.77% | 13.69% | 13.75% | 8.59% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 巨人网络 | -- | -- | 5.92% | 63.99% | 429 | -608 | 咨询 |
| 吉比特 | -- | -- | 5.33% | 24.24% | 234 | -652 | 咨询 |
| 神州泰岳 | -- | -- | 3.68% | 3.37% | 95 | -657 | 咨询 |
| 浙数文化 | -- | -- | 3.49% | 19.11% | 6 | -276 | 咨询 |
| 蓝色光标 | -- | -- | 3.45% | 9.87% | 12 | -403 | 咨询 |
| 万兴科技 | -- | -- | 3.27% | 5.83% | 29 | -201 | 咨询 |
| 奥飞娱乐 | -- | -- | 3.15% | -1.56% | 2 | -244 | 咨询 |
| 星辉娱乐 | -- | -- | 3.03% | 23.67% | 24 | -28 | 咨询 |
| 姚记科技 | -- | -- | 3.00% | 4.53% | 8 | -396 | 咨询 |
| 捷成股份 | -- | -- | 2.97% | -8.33% | 5 | -301 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-11-12 |
| 招商体育文化休闲股票型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-10-16 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-04 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-03 |
| 招商体育文化休闲股票型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-28 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-23 |
| 招商体育文化休闲股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-08-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商体育文化休闲股票A(001628)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商体育文化休闲股票A(001628)持有人结构
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报告期
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招商体育文化休闲股票A(001628)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商体育文化休闲股票A(001628)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商体育文化休闲股票A(001628)持仓变化
报告日
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招商体育文化休闲股票A(001628)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商体育文化休闲股票A(001628)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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股票明细
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海通评级
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| 创金合信 | 1.6265 | 2.73% | |
| 嘉实互融 | 2.0577 | 2.40% | |
| 嘉实互融 | 2.0749 | 2.39% | |
| 南方医药 | 0.6611 | 2.16% | |
| 南方医药 | 0.6800 | 2.16% |
同系基金
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| 招商成长 | 0.9071 | 1.67% | |
| 招商医药 | 1.0035 | 1.62% | |
| 招商医药 | 1.0018 | 1.61% | |
| 招商核心 | 0.7237 | 1.57% | |
| 招商核心 | 0.7049 | 1.57% | |
| 招商中证 | 0.9707 | 1.51% | |
| 招商中证 | 1.0218 | 1.26% |
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