招商中证红利低波动100指数发起式C
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近3月涨幅
1.67%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-30
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综合评价
7.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 10.17% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.52% | 13.10% | -- | -- | -- | -13.00% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.30% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 冀中能源 | -- | -- | 3.15% | - | 21 | -222 | 咨询 |
| 雅戈尔 | -- | -- | 2.03% | -1.93% | 61 | -444 | 咨询 |
| 大秦铁路 | -- | -- | 1.98% | -1.98% | 128 | -809 | 咨询 |
| 厦门国贸 | -- | -- | 1.98% | 31.13% | 27 | -380 | 咨询 |
| 国泰君安 | -- | -- | 1.71% | 36.80% | 149 | -570 | 咨询 |
| 建发股份 | -- | -- | 1.68% | - | 67 | -410 | 咨询 |
| 嘉化能源 | -- | -- | 1.67% | -4.57% | 33 | -213 | 咨询 |
| 南京高科 | -- | -- | 1.64% | -5.75% | 45 | -159 | 咨询 |
| 双汇发展 | -- | -- | 1.56% | -27.78% | 61 | -607 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 1.56% | -23.90% | 226 | -896 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-07-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中证红利低波动100指数发起式C(020673)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证红利低波动100指数发起式C(020673)持有人结构
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报告期
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招商中证红利低波动100指数发起式C(020673)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商中证红利低波动100指数发起式C(020673)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商中证红利低波动100指数发起式C(020673)持仓变化
报告日
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招商中证红利低波动100指数发起式C(020673)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证红利低波动100指数发起式C(020673)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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分红信息
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十大重仓
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海通评级
银河评级
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| 方正富邦 | 1.0350 | 1.37% | |
| 方正富邦 | 1.0410 | 1.36% | |
| 银河上证 | 1.0474 | 1.36% | |
| 国泰上证 | 1.0192 | 1.35% | |
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