摩根转型动力混合C
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单位净值
1.6586
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涨跌幅
1.81%
1.81%
近3月涨幅
--
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2025-2-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 2.26% | -2.28% | -20.58% | -- | -43.75% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 19.21% | -2.28% | -20.58% | -- | -14.61% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 7.55% | 17.78% | 3520 | -955 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 3.64% | 198.36% | 959 | -345 | 咨询 |
恺英网络 | -- | -- | 2.94% | 24.58% | 270 | -567 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 2.93% | -52.28% | 1911 | -1524 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 2.79% | -39.87% | 1920 | -2115 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 2.59% | - | 779 | -1138 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 2.51% | - | 526 | -1611 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 2.37% | -30.50% | 1100 | -1264 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 2.36% | -24.12% | 202 | -1074 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 2.21% | 132.63% | 784 | -522 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根转型动力混合C(015074)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根转型动力混合C(015074)持有人结构
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报告期
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摩根转型动力混合C(015074)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根转型动力混合C(015074)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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我感觉国内半导体又快不行了,那些做MCU的公司又开始横盘了$乐鑫科技 sh688018$$瑞芯微 sh603893$$中芯国际 sh688981$[泪]
2025-02-12 21:10:29
来自:半导体贴吧
摩根转型动力混合C(015074)持仓变化
报告日
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摩根转型动力混合C(015074)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根转型动力混合C(015074)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长城新兴 | 2.4168 | 3.42% | |
华富产业 | 1.6107 | 3.30% | |
华富物联 | 1.8146 | 3.15% | |
中海沪港 | 0.9370 | 3.08% | |
南方港股 | 1.2404 | 3.06% | |
南方港股 | 1.2652 | 3.05% |