摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A
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近3月涨幅
-1.28%
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近1年涨幅
-3.75%
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近3年涨幅
-9.23%
-9.23%
数据日期:2024-7-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.63% | -3.75% | -0.96% | -3.53% | -6.63% | -9.23% | 0.34% |
同类排行(混合型FOF) | 2527/4856 | 1636/4733 | 2143/5011 | 2056/5046 | 1558/4927 | 973/3500 | -- |
同类平均(混合型FOF) | 0.66% | -11.91% | -4.86% | -8.18% | -14.65% | -25.12% | -- |
年化收益率(%) | 3.26% | -3.75% | -1.70% | -3.53% | -6.63% | -3.08% | 0.08% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2021-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
正邦科技 | -- | -- | 0.51% | - | 2 | -4 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 0.51% | - | 435 | -835 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2021-06-30
行业分布
数据日期:2021-06-30
选股风格
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
关于新增湘财证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-07-03 |
关于新增和讯信息科技有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-06-17 |
摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-06-13 |
摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金中基金可投资于公开募集基础设... | 基金法律文件修改 | 2024-06-13 |
摩根基金管理(中国)有限公司摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金... | 基金托管协议 | 2024-06-13 |
摩根基金管理(中国)有限公司摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金... | 基金契约(修改) | 2024-06-13 |
摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)风险揭示书 | 其他 | 2024-06-13 |
摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(摩根锦程稳健养老... | 基金产品资料概要 | 2024-06-13 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)持有人结构
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报告期
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摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)十大持有人
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摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)持仓变化
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摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大摩万众 | 0.5438 | 4.34% | |
华夏军工 | 1.2370 | 4.13% | |
东方阿尔 | 0.4100 | 3.75% | |
东方阿尔 | 0.4277 | 3.74% | |
浙商智选 | 0.7744 | 3.67% | |
国投瑞银 | 0.9610 | 3.67% | |
浙商智选 | 0.7689 | 3.67% |