摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A
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近3月涨幅
0.34%
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近1年涨幅
8.04%
8.04%
近3年涨幅
-1.93%
-1.93%
数据日期:2025-2-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.03% | 8.04% | 1.11% | 5.24% | -3.53% | -1.93% | 7.40% |
同类排行(混合型FOF) | 2952/4794 | 2809/4735 | 2516/4884 | 2170/5010 | 2056/5046 | 1424/4304 | -- |
同类平均(混合型FOF) | 14.73% | 14.93% | 2.75% | 3.87% | -8.18% | -10.35% | -- |
年化收益率(%) | 14.05% | 8.04% | 9.89% | 5.24% | -3.53% | -0.64% | 1.54% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2021-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
正邦科技 | -- | -- | 0.51% | - | 1 | -19 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 0.51% | - | 201 | -1268 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2021-06-30
行业分布
数据日期:2021-06-30
选股风格
摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2025-02-13 |
摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(摩根锦程稳健养老... | 基金产品资料概要 | 2025-02-13 |
摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
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摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(摩根锦程稳健养老... | 基金产品资料概要 | 2024-09-03 |
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)持有人结构
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报告期
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摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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我感觉国内半导体又快不行了,那些做MCU的公司又开始横盘了$乐鑫科技 sh688018$$瑞芯微 sh603893$$中芯国际 sh688981$[泪]
2025-02-12 21:10:29
来自:半导体贴吧
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)持仓变化
报告日
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摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实科技 | 2.7543 | 4.53% | |
泰康科技 | 0.9427 | 4.34% | |
农银海棠 | 1.0375 | 4.30% | |
嘉实前沿 | 1.0813 | 4.05% | |
嘉实创业 | 1.2363 | 4.03% | |
民生加银 | 1.6687 | 3.85% | |
民生加银 | 1.6332 | 3.84% |