招商国企改革主题混合
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近3月涨幅
-7.84%
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近1年涨幅
-15.64%
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近3年涨幅
-40.96%
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数据日期：2024-9-11
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综合评价
6.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.06% | -15.64% | -3.84% | -8.06% | -35.06% | -40.96% | -2.40% |
| 同类排行（偏股混合型） | 514/2885 | 919/2432 | 561/2886 | 727/2212 | 1277/1335 | 561/1001 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -11.28% | -17.83% | -12.61% | -12.15% | -17.88% | -34.22% | -- |
| 年化收益率（%） | -12.13% | -15.64% | -5.50% | -8.06% | -35.06% | -13.65% | -0.26% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 粤高速A | -- | -- | 8.50% | - | 394 | +354 | 咨询 |
| 杭州银行 | -- | -- | 8.22% | - | 831 | +756 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 7.96% | 870.73% | 3417 | +1994 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 7.91% | 165.44% | 1102 | +945 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 7.80% | 657.28% | 1948 | +1250 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 5.68% | 61.82% | 2201 | +1231 | 咨询 |
| 公牛集团 | -- | -- | 5.22% | 422.00% | 820 | +728 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 5.14% | 771.19% | 1999 | +1428 | 咨询 |
| 蓝天燃气 | -- | -- | 5.08% | - | 328 | +308 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.86% | 14.89% | 3208 | +664 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 招商国企改革主题混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 招商国企改革主题混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-07-01 |
| 招商国企改革主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 招商国企改革主题混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号... | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-06-05 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商国企改革主题混合(001403)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商国企改革主题混合(001403)持有人结构
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报告期
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招商国企改革主题混合(001403)十大持有人
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招商国企改革主题混合(001403)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商国企改革主题混合(001403)持仓变化
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招商国企改革主题混合(001403)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商国企改革主题混合(001403)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏蓝筹 | 1.1220 | 4.18% | |
| 华夏兴和 | 2.5860 | 4.06% | |
| 东方新能 | 1.5565 | 3.82% | |
| 华夏瑞益 | 1.0073 | 3.73% | |
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| 招商碳中 | 0.4947 | 1.56% | |
| 招商碳中 | 0.4889 | 1.56% | |
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| 招商中证 | 0.6523 | 1.45% | |
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