招商国企改革主题混合
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2.25%
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近1年涨幅
-13.16%
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近3年涨幅
-34.15%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.94% | -13.16% | 2.76% | -8.06% | -35.06% | -34.15% | 4.30% |
同类排行(偏股混合型) | 1737/2598 | 991/2119 | 804/2886 | 727/2211 | 1277/1335 | 815/1008 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -4.53% | -13.15% | -0.18% | -12.15% | -17.88% | -16.56% | -- |
年化收益率(%) | -15.89% | -13.16% | 12.91% | -8.06% | -35.06% | -11.38% | 0.49% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国建筑 | -- | -- | 4.54% | 0.67% | 236 | -122 | 咨询 |
中国中冶 | -- | -- | 4.42% | -3.49% | 12 | -22 | 咨询 |
中国中铁 | -- | -- | 4.28% | -3.60% | 89 | -82 | 咨询 |
中国铁建 | -- | -- | 4.25% | 0.95% | 52 | -73 | 咨询 |
中国化学 | -- | -- | 4.11% | -5.30% | 31 | -77 | 咨询 |
顺丰控股 | -- | -- | 3.67% | 新进 | 227 | +20 | 咨询 |
中国交建 | -- | -- | 3.51% | -4.10% | 38 | -43 | 咨询 |
中国电建 | -- | -- | 3.15% | 12.10% | 29 | -13 | 咨询 |
航宇科技 | -- | -- | 3.06% | 新进 | 51 | -8 | 咨询 |
中航沈飞 | -- | -- | 2.98% | 新进 | 246 | +8 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
招商国企改革主题混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-01-01 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-11-11 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
招商国企改革主题混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
招商基金公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2023-10-01 |
招商基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基... | 基金当事人变动 | 2023-09-07 |
招商基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理旗下基金销售... | 基金当事人变动 | 2023-09-05 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商国企改革主题混合(001403)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商国企改革主题混合(001403)持有人结构
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报告期
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招商国企改革主题混合(001403)十大持有人
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招商国企改革主题混合(001403)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商国企改革主题混合(001403)持仓变化
报告日
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招商国企改革主题混合(001403)全部持股
报告日
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招商国企改革主题混合(001403)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏磐润 | 0.8451 | 5.40% | |
华夏磐润 | 0.8385 | 5.39% | |
招商产业 | 0.8230 | 5.24% | |
招商产业 | 0.8191 | 5.24% | |
富国融丰 | 0.8307 | 4.62% |