摩根天添盈货币B类
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7日年化
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近1月涨幅
0.30%
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近3月涨幅
0.96%
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近1年涨幅
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数据日期：2018-6-21
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综合评价
4.5
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3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2018-6-21 | 2018-6-20 | 2018-6-19 | 2018-6-18 | 2018-6-15 | 2018-6-14 |
| 七日年化收益率(%) | 3.299% | 3.252% | 3.233% | 3.222% | 3.191% | 3.191% |
| 同类排名(货币A) | 216/245 | 214/245 | 214/245 | 209/245 | 207/245 | 201/245 |
| 万份收益(元) | 0.9009 | 0.9138 | 0.8632 | 2.6848 | 0.8632 | 0.8137 |
| 近一年收益率(%) | 3.98% | 3.98% | 3.98% | 3.99% | 3.99% | 3.99% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 50,365.10 | 4.41 |
| 政策性金融债 | 37,834.48 | 3.31 |
| 大额可转让同业存单 | 29,833.94 | 2.60 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 摩根天添盈货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 摩根天添盈货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 摩根天添盈货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 摩根天添盈货币市场基金招募说明书（更新）提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-06-21 |
| 摩根天添盈货币市场基金招募说明书（更新）核准文号：中国证监会证监许可... | 招募说明书(更新 | 2024-06-21 |
| 摩根天添盈货币市场基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根天添盈货币B类(000856)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根天添盈货币B类(000856)持有人结构
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报告期
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摩根天添盈货币B类(000856)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根天添盈货币B类(000856)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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摩根天添盈货币B类(000856)持仓变化
报告日
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摩根天添盈货币B类(000856)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根天添盈货币B类(000856)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华夏天利 | 0.4696 | 2.023% | |
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| 摩根慧选 | 1.1095 | 0.70% | |
| 摩根慧享 | 0.9175 | 0.69% | |
| 摩根大盘 | 2.1616 | 0.69% |
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