招商国企改革主题混合

(001403)开放式-偏股混合型

基金经理：王宇

单位净值:1.0320	净值增长率:-0.29%	累计净值:1.0320	净值更新日期:2024/7/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商国改
最新规模:1.77亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富全	0.9963	2.01%
汇添富全	1.0070	2.01%
建信新兴	1.1240	2.00%
汇添富全	0.9715	1.98%
汇添富全	0.9738	1.98%
摩根全球	1.0784	1.75%
华夏全球	0.2482	1.51%
易方达全	1.2223	1.32%
易方达全	1.2100	1.32%
易方达全	0.1697	1.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.9051	2.47%
招商纳斯	1.5517	0.89%
招商纳斯	1.1869	0.59%
招商纳斯	1.1841	0.58%
招商普盛	1.2636	0.55%
招商中证	0.6508	0.54%
招商上证	0.8145	0.52%
招商普盛	0.1772	0.51%
招商普盛	0.1772	0.51%
招商科技	0.9400	0.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.72%	-16.84%	1.67%	-8.06%	-35.06%	-40.14%	3.20%
同类排名(偏股混合型)	572/2797	1000/2310	692/2887	727/2212	1277/1335	705/1005	--
同类平均(偏股混合型)	-4.02%	-17.48%	-5.94%	-12.15%	-17.88%	-26.56%	-
年化收益率(%)	7.44%	-16.84%	1.67%	-8.06%	-35.06%	-13.38%	0.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.28	94.42	87.32

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商国企选股无显著特征。
在财务资质方面，招商国企选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商国企交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商国企以大盘股为主。
在财务资质方面，招商国企选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商国企交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商国企选股无显著特征。
在财务资质方面，招商国企选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商国企交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	37.27%
建筑业	25.71%
文化、体育和娱乐业	11.45%
交通运输、仓储和邮政业	4.91%
采矿业	2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国化学	0	0	4.25%	54
贵州茅台	0	0	4.23%	2544
中国铁建	0	0	4.02%	99
中国交建	0	0	3.91%	50
中国电建	0	0	3.86%	25
中原传媒	0	0	3.69%	13
中国中车	0	0	3.33%	191
中国出版	0	0	3.00%	13
东方电缆	0	0	2.88%	190
中国中冶	0	0	2.40%	14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-2.00	4.82	2.95	-3.99	10.01	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.00%	234/382	5.40%	318/382	0.00%	0/382	0.00%	0/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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