华商新趋势优选混合
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近3月涨幅
-12.98%
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近1年涨幅
-13.29%
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近3年涨幅
-11.89%
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数据日期：2024-9-20
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -11.80% | -13.29% | -8.13% | 0.85% | 13.62% | -11.89% | 717.80% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3106/4678 | 2592/4563 | 2817/5011 | 817/5046 | 10/4927 | 1029/3560 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -7.98% | -11.23% | -7.92% | -8.18% | -14.65% | -28.03% | -- |
| 年化收益率（%） | -23.59% | -13.29% | -11.24% | 0.85% | 13.62% | -3.96% | 59.59% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 9.02% | -2.49% | 3554 | +1663 | 咨询 |
| 金诚信 | -- | -- | 3.31% | -15.78% | 796 | +564 | 咨询 |
| 兴业银锡 | -- | -- | 3.20% | 18.08% | 432 | +371 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 3.02% | -4.73% | 1914 | +1273 | 咨询 |
| 神火股份 | -- | -- | 2.65% | -10.17% | 1249 | +973 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 2.59% | 1.17% | 1343 | +1091 | 咨询 |
| 云铝股份 | -- | -- | 2.38% | -3.64% | 746 | +608 | 咨询 |
| 湖南黄金 | -- | -- | 2.15% | 69.29% | 680 | +588 | 咨询 |
| 中国国航 | -- | -- | 2.09% | -0.48% | 606 | +395 | 咨询 |
| 南方航空 | -- | -- | 1.87% | 13.33% | 488 | +394 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-08-20 |
| 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-08-20 |
| 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-06-20 |
| 华商基金管理有限公司关于华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金调整... | 调整费用 | 2024-05-10 |
| 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
| 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华商新趋势优选混合(166301)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华商新趋势优选混合(166301)持有人结构
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报告期
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华商新趋势优选混合(166301)十大持有人
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华商新趋势优选混合(166301)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华商新趋势优选混合(166301)持仓变化
报告日
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华商新趋势优选混合(166301)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华商新趋势优选混合(166301)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 平安鑫利 | 0.9204 | 2.12% | |
| 中航混改 | 0.7865 | 2.12% | |
| 东方周期 | 0.7221 | 2.09% | |
| 平安兴鑫 | 0.4747 | 2.02% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 华商计算 | 0.7495 | 1.17% | |
| 华商计算 | 0.7544 | 1.17% | |
| 华商瑞鑫 | 1.5350 | 1.05% | |
| 华商上游 | 2.1847 | 0.97% | |
| 华商上游 | 2.1649 | 0.96% | |
| 华商丰利 | 1.2860 | 0.71% | |
| 华商丰利 | 1.3280 | 0.68% | |
| 华商甄选 | 1.2110 | 0.67% | |
| 华商甄选 | 1.2272 | 0.66% | |
| 华商龙头 | 0.7225 | 0.66% |
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