华商新趋势优选混合
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近3月涨幅
-9.80%
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近1年涨幅
-11.44%
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近3年涨幅
6.58%
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.94% | -11.44% | -3.76% | 0.85% | 13.62% | 6.58% | 756.70% |
同类排行(平衡混合型) | 1148/4712 | 2302/4585 | 2712/5011 | 817/5046 | 10/4927 | 188/3401 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 0.66% | -11.91% | -4.86% | -8.18% | -14.65% | -25.12% | -- |
年化收益率(%) | 7.89% | -11.44% | -6.60% | 0.85% | 13.62% | 2.19% | 63.62% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 9.02% | -2.49% | 2009 | -475 | 咨询 |
金诚信 | -- | -- | 3.31% | -15.78% | 135 | -420 | 咨询 |
兴业银锡 | -- | -- | 3.20% | 18.08% | 61 | -219 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 3.02% | -4.73% | 552 | -530 | 咨询 |
神火股份 | -- | -- | 2.65% | -10.17% | 246 | -717 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 2.59% | 1.17% | 334 | -579 | 咨询 |
云铝股份 | -- | -- | 2.38% | -3.64% | 114 | -545 | 咨询 |
湖南黄金 | -- | -- | 2.15% | 69.29% | 128 | -219 | 咨询 |
中国国航 | -- | -- | 2.09% | -0.48% | 164 | -652 | 咨询 |
南方航空 | -- | -- | 1.87% | 13.33% | 96 | -480 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
华商新趋势优选混合(166301)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华商新趋势优选混合(166301)持有人结构
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报告期
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华商新趋势优选混合(166301)十大持有人
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华商新趋势优选混合(166301)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华商新趋势优选混合(166301)持仓变化
报告日
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华商新趋势优选混合(166301)全部持股
报告日
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华商新趋势优选混合(166301)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大摩万众 | 0.5438 | 4.34% | |
华夏军工 | 1.2370 | 4.13% | |
东方阿尔 | 0.4100 | 3.75% | |
东方阿尔 | 0.4277 | 3.74% | |
浙商智选 | 0.7744 | 3.67% | |
国投瑞银 | 0.9610 | 3.67% | |
浙商智选 | 0.7689 | 3.67% |