国都聚成
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数据日期：2024-12-3
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.55% | -0.82% | 3.22% | -23.47% | -29.43% | -42.87% | -51.54% |
| 同类排行（偏股混合型） | 4199/4618 | 3448/4545 | 2995/5010 | 4670/5046 | 4476/4927 | 3482/3891 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.88% | 3.70% | 4.77% | -8.18% | -14.65% | -18.61% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.11% | -0.82% | 3.47% | -23.47% | -29.43% | -14.29% | -13.95% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 比亚迪 | -- | -- | 5.97% | 95.10% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 宝钢股份 | -- | -- | 4.04% | -0.74% | 109 | -878 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 3.91% | - | 195 | -1039 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 3.88% | 37.10% | 181 | -782 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 3.73% | 16.56% | 383 | -1015 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 3.33% | - | 1044 | -499 | 咨询 |
| 恒立液压 | -- | -- | 3.18% | - | 126 | -663 | 咨询 |
| 中国联通 | -- | -- | 3.12% | 149.60% | 119 | -863 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 3.08% | 275.61% | 247 | -855 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 3.05% | 1,806.25% | 975 | -1093 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国都证券股份有限公司关于国都聚成混合型证券投资基金基金份额持有人大会... | 基金持有人大会 | 2024-12-03 |
| 国都证券股份有限公司关于以通讯方式召开国都聚成混合型证券投资基金基金... | 基金持有人大会, | 2024-10-31 |
| 国都证券股份有限公司关于以通讯方式召开国都聚成混合型证券投资基金基金... | 基金持有人大会, | 2024-10-30 |
| 国都证券股份有限公司关于更新旗下管理基金招募说明书的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-10-30 |
| 国都聚成混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第2号 | 招募说明书(更新 | 2024-10-30 |
| 国都证券股份有限公司关于以通讯方式召开国都聚成混合型证券投资基金基金... | 基金持有人大会 | 2024-10-29 |
| 国都聚成混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国都证券股份有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国都聚成混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 国都证券股份有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国都聚成(011389)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国都聚成(011389)持有人结构
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报告期
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国都聚成(011389)十大持有人
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国都聚成(011389)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国都聚成(011389)持仓变化
报告日
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国都聚成(011389)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国都聚成(011389)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 同泰开泰 | 0.9435 | 3.94% | |
| 同泰开泰 | 0.9231 | 3.94% | |
| 同泰慧择 | 0.6588 | 3.78% | |
| 同泰慧择 | 0.6457 | 3.78% | |
| 东吴双动 | 0.5732 | 3.73% | |
| 新华安享 | 0.9842 | 3.67% | |
| 中欧内需 | 0.6340 | 3.61% |
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