国泰景气行业灵活配置混合
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近3月涨幅
41.46%
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近1年涨幅
19.12%
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近3年涨幅
-33.88%
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数据日期：2024-12-11
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综合评价
7.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 34.72% | 19.12% | 21.63% | -12.86% | -36.32% | -33.88% | 113.78% |
| 同类排行（平衡混合型） | 80/4611 | 291/4539 | 206/5010 | 3430/5046 | 4829/4927 | 2950/3961 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 7.37% | 5.44% | 5.70% | -8.18% | -14.65% | -18.73% | -- |
| 年化收益率（%） | 69.43% | 19.12% | 22.81% | -12.86% | -36.32% | -11.29% | 14.71% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中微公司 | -- | -- | 8.47% | -4.08% | 459 | -1372 | 咨询 |
| 华测导航 | -- | -- | 8.39% | -9.30% | 84 | -400 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 8.37% | 4.49% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 7.91% | -8.24% | 932 | -1584 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 7.31% | 244.81% | 1252 | -941 | 咨询 |
| 峰岹科技 | -- | -- | 6.69% | 9.31% | 82 | -202 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 5.98% | 46.21% | 382 | -1066 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.03% | 256.74% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 4.89% | -34.63% | 843 | -1360 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 4.84% | - | 1288 | -986 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-19 |
| 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号） | 招募说明书(更新 | 2024-11-19 |
| 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-13 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰景气行业灵活配置混合(003593)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰景气行业灵活配置混合(003593)持有人结构
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报告期
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国泰景气行业灵活配置混合(003593)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰景气行业灵活配置混合(003593)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰景气行业灵活配置混合(003593)持仓变化
报告日
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国泰景气行业灵活配置混合(003593)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰景气行业灵活配置混合(003593)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 华夏新活 | 0.8360 | 4.63% | |
| 华夏新活 | 0.8370 | 4.63% | |
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| 平安转型 | 2.4104 | 3.58% |
同系基金
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| 国泰金鑫 | 1.9577 | 2.38% | |
| 国泰中证 | 1.3618 | 2.10% | |
| 国泰国证 | 0.7744 | 2.04% | |
| 国泰国证 | 0.7679 | 2.03% | |
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| 国泰中证 | 1.3510 | 1.97% |
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