华商均衡成长混合A
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单位净值
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涨跌幅
3.53%
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近3月涨幅
7.00%
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近1年涨幅
214.90%
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近3年涨幅
309.19%
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数据日期：2026-8-7
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综合评价
8.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 71.69% | 214.90% | 86.40% | 137.15% | 3.99% | 309.19% | 267.08% |
| 同类排行（偏股混合型） | 10/4582 | 3/4516 | 12/4853 | 7/4888 | 2645/5016 | 6/4329 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.70% | 18.08% | 5.89% | 21.76% | 3.87% | 27.24% | -- |
| 年化收益率（%） | 143.37% | 214.90% | 144.00% | 137.15% | 3.99% | 103.06% | 50.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 7.13% | 6.58% | 4935 | -119 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 6.64% | -13.32% | 3558 | -1004 | 咨询 |
| 风华高科 | -- | -- | 5.95% | - | 173 | +40 | 咨询 |
| 三环集团 | -- | -- | 5.60% | 529.21% | 1145 | -746 | 咨询 |
| 源杰科技 | -- | -- | 3.84% | -25.44% | 1278 | -173 | 咨询 |
| 博迁新材 | -- | -- | 3.60% | - | 300 | -320 | 咨询 |
| 永鼎股份 | -- | -- | 3.60% | -0.83% | 351 | -91 | 咨询 |
| 长光华芯 | -- | -- | 3.35% | -23.17% | 161 | -245 | 咨询 |
| 云南锗业 | -- | -- | 2.88% | - | 121 | -129 | 咨询 |
| 生益科技 | -- | -- | 2.68% | - | 929 | -1824 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 基金产品风险等级划分规则说明 | 基金风险等级公告 | 2026-08-05 |
| 华商基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司销售合作关系的公告 | 基金当事人变动 | 2026-07-23 |
| 华商基金管理有限公司旗下基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 华商均衡成长混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 华商均衡成长混合型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资及转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2026-07-21 |
| 华商均衡成长混合型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资及转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2026-07-16 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 华商均衡成长混合型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资及转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2026-06-25 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加汇添富基金销售(上海)有限公司... | 基金费率变动 | 2026-06-18 |
| 华商均衡成长混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2026-06-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华商均衡成长混合A(011369)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华商均衡成长混合A(011369)持有人结构
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报告期
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华商均衡成长混合A(011369)十大持有人
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报告日
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华商均衡成长混合A(011369)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华商均衡成长混合A(011369)持仓变化
报告日
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华商均衡成长混合A(011369)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华商均衡成长混合A(011369)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
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| 招商品质 | 0.9730 | 11.24% | |
| 招商品质 | 0.9357 | 11.23% | |
| 招商创新 | 0.9547 | 11.05% | |
| 招商创新 | 1.0027 | 11.04% | |
| 中银科技 | 1.3351 | 10.80% |
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| 华商核心 | 1.2410 | 6.77% | |
| 华商品质 | 0.9948 | 6.32% | |
| 华商品质 | 0.9969 | 6.31% | |
| 华商价值 | 3.9890 | 6.29% | |
| 华商万众 | 3.0660 | 6.09% | |
| 华商万众 | 3.1720 | 6.05% |
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